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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,233.22 | 456,168.38 | 293,092.93 | 136,421.14 | |
| 收到的税费返还 | 33.47 | 8.38 | 5.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,278.88 | 35,665.61 | 16,800.47 | 9,514.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 717,545.57 | 491,842.37 | 309,899.01 | 145,935.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,530.65 | 366,542.30 | 223,422.93 | 96,942.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,593.83 | 18,729.42 | 13,838.54 | 8,766.10 | |
| 支付的各项税费 | 20,135.02 | 15,863.29 | 10,890.78 | 5,129.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,512.96 | 39,687.56 | 28,279.82 | 24,052.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 658,772.47 | 440,822.57 | 276,432.08 | 134,890.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,773.10 | 51,019.80 | 33,466.93 | 11,044.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,833.92 | 32.93 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.43 | 259.50 | 271.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,995.15 | 136.84 | 102.57 | 86.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,912.17 | 1,372.17 | 1,372.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,013.67 | 1,801.44 | 1,746.11 | 86.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,990.04 | 7,068.65 | 4,741.64 | 1,993.36 | |
| 投资所支付的现金 | 27,794.08 | 18,275.88 | 2,955.19 | 667.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,621.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,540.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,945.55 | 25,344.53 | 7,696.82 | 2,660.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,931.88 | -23,543.10 | -5,950.72 | -2,573.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,012.30 | 1,392.71 | 70.00 | 70.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,012.30 | 1,392.71 | 70.00 | 70.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 285,277.30 | 207,870.00 | 131,700.00 | 73,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 466,211.01 | 32,987.61 | 179,852.68 | 31,533.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 757,500.61 | 242,250.32 | 311,622.68 | 105,503.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 288,590.00 | 216,692.44 | 132,800.00 | 71,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,639.76 | 14,345.82 | 11,791.79 | 4,890.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,873.00 | 1,873.00 | 1,617.00 | 1,617.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,233.63 | 47,191.65 | 192,977.30 | 44,068.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 765,463.39 | 278,229.92 | 337,569.09 | 120,908.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,962.78 | -35,979.59 | -25,946.40 | -15,405.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.45 | -5.03 | -7.94 | -3.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,870.00 | -8,507.92 | 1,561.87 | -6,939.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,477.72 | 29,477.72 | 29,477.72 | 29,477.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,347.72 | 20,969.80 | 31,039.58 | 22,538.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,907.74 | -- | 5,636.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,155.52 | -- | 2,632.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,741.21 | -- | 6,771.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,902.28 | -- | 1,060.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,305.21 | -- | 533.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.39 | -- | 31.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.23 | -- | -5.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,487.20 | -- | 4,615.07 | -- | |
| 投资损失 | -117.04 | -- | -120.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -298.64 | -- | -210.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -939.59 | -- | -446.88 | -- | |
| 存货的减少 | 5,840.83 | -- | -10,673.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,087.29 | -- | 702.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,185.69 | -- | 24,312.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,372.17 | -- | -1,372.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,773.10 | -- | 33,466.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,347.72 | -- | 31,039.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,477.72 | -- | 29,477.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,870.00 | -- | 1,561.87 | -- | |
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