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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,920.43 | 359,300.87 | 277,751.96 | 119,269.39 | |
| 收到的税费返还 | 250.18 | 250.18 | 205.86 | 188.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,788.94 | 9,039.99 | 2,459.15 | 680.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 532,959.55 | 368,591.03 | 280,416.97 | 120,138.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,507.15 | 321,719.18 | 255,525.50 | 97,690.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,542.69 | 12,372.83 | 8,631.45 | 5,452.32 | |
| 支付的各项税费 | 16,046.04 | 10,587.58 | 7,128.56 | 3,245.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,258.88 | 23,537.39 | 17,312.78 | 9,606.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 514,354.76 | 368,216.97 | 288,598.28 | 115,995.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,604.78 | 374.07 | -8,181.31 | 4,143.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 550.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.05 | 67.07 | 59.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 367.32 | 335.09 | 324.45 | 325.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 634.04 | 634.04 | 634.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,740.41 | 1,536.20 | 1,518.17 | 825.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,210.59 | 7,063.85 | 6,810.71 | 3,068.02 | |
| 投资所支付的现金 | 11,367.28 | 4,206.01 | 1,000.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,031.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,639.76 | 11,269.86 | 7,810.71 | 3,668.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,899.36 | -9,733.67 | -6,292.54 | -2,842.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,080.00 | 4,339.00 | 3,929.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,080.00 | 4,339.00 | 3,929.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,557.00 | 157,400.00 | 97,570.00 | 28,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,692.20 | 7,039.58 | 129,879.62 | 9,316.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,329.20 | 168,778.58 | 231,378.62 | 38,216.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,770.00 | 145,500.00 | 93,720.00 | 26,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,055.22 | 13,244.91 | 7,947.44 | 2,352.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299,472.28 | 20,726.78 | 126,932.65 | 19,664.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,297.49 | 179,471.68 | 228,600.09 | 48,616.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,031.71 | -10,693.11 | 2,778.53 | -10,400.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.86 | 101.77 | 1.28 | 18.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,145.01 | -19,950.93 | -11,694.05 | -9,081.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,622.72 | 35,622.72 | 35,622.72 | 35,647.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,477.72 | 15,671.79 | 23,928.68 | 26,566.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,478.44 | -- | 6,216.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,827.74 | -- | 2,369.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,207.65 | -- | 3,443.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,292.90 | -- | 720.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,027.78 | -- | 461.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.62 | -- | -22.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.80 | -- | 0.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,885.11 | -- | 6,413.05 | -- | |
| 投资损失 | 41.34 | -- | -15.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -707.84 | -- | -571.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -779.63 | -- | -149.89 | -- | |
| 存货的减少 | -3,472.10 | -- | -3,895.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,025.39 | -- | 8,600.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,617.64 | -- | -31,117.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,742.02 | -- | -634.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,604.78 | -- | -8,181.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,477.72 | -- | 23,928.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,622.72 | -- | 35,622.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,145.01 | -- | -11,694.05 | -- | |
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