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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,638.83 | 467,696.18 | 283,276.37 | 146,848.43 | |
| 收到的税费返还 | 473.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,726.63 | 15,298.96 | 7,086.80 | 8,259.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 666,839.23 | 482,995.14 | 290,363.17 | 155,108.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,687.38 | 397,645.48 | 239,691.81 | 106,373.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,292.03 | 17,593.83 | 13,564.01 | 9,824.74 | |
| 支付的各项税费 | 9,356.22 | 7,286.06 | 5,005.68 | 2,394.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,344.23 | 38,704.30 | 24,572.26 | 15,740.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 655,679.85 | 461,229.67 | 282,833.77 | 134,333.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,159.38 | 21,765.47 | 7,529.40 | 20,774.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,156.13 | 1,156.13 | 1,156.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,404.36 | 8,628.70 | 2,742.02 | 210.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,060.49 | 9,784.83 | 3,898.15 | 210.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,777.78 | 2,566.65 | 2,287.16 | 1,740.07 | |
| 投资所支付的现金 | 233.38 | 52.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,511.16 | 2,619.25 | 2,287.16 | 1,740.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,549.33 | 7,165.58 | 1,610.99 | -1,530.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57.07 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57.07 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 241,976.24 | 180,904.00 | 119,536.00 | 87,411.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 381,763.00 | 85,123.93 | 22,511.69 | 1,598.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 623,796.32 | 266,087.93 | 142,107.69 | 89,069.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,542.52 | 150,238.21 | 109,952.21 | 82,834.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,147.31 | 6,794.68 | 4,500.60 | 2,215.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422,247.69 | 135,916.66 | 36,844.47 | 21,919.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 639,937.51 | 292,949.54 | 151,297.27 | 106,969.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,141.19 | -26,861.62 | -9,189.58 | -17,899.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.83 | 7.44 | -0.04 | -1.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,580.35 | 2,076.88 | -49.23 | 1,342.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,500.03 | 2,500.03 | 2,500.03 | 2,500.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,080.38 | 4,576.91 | 2,450.80 | 3,842.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,901.13 | -- | -4,160.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,019.47 | -- | 3,594.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,648.72 | -- | 3,636.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,092.54 | -- | 560.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 687.27 | -- | 336.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,474.49 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,052.05 | -- | 2,746.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,165.73 | -- | -1,140.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,109.68 | -- | -597.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.18 | -- | -95.17 | -- | |
| 存货的减少 | 515.05 | -- | -20,287.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,651.48 | -- | -9,192.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,371.05 | -- | 31,606.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 202.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,159.38 | -- | 7,529.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,080.38 | -- | 2,450.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,500.03 | -- | 2,500.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,580.35 | -- | -49.23 | -- | |
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