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| 中超控股(002471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,698.97 | 470,139.59 | 274,296.05 | 128,560.57 | |
| 收到的税费返还 | 139.73 | 646.29 | 408.96 | 203.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,326.51 | 22,939.29 | 14,137.99 | 6,653.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 841,517.73 | 493,725.16 | 288,842.99 | 135,417.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,269.57 | 462,532.26 | 273,636.22 | 112,593.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,785.41 | 18,671.48 | 13,169.37 | 8,584.66 | |
| 支付的各项税费 | 22,535.00 | 16,450.86 | 11,386.33 | 6,197.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,581.00 | 28,217.84 | 23,267.26 | 17,844.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 834,270.98 | 525,872.44 | 321,459.19 | 145,220.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,246.75 | -32,147.28 | -32,616.20 | -9,802.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 620.21 | 620.21 | 620.21 | 325.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.88 | 45.08 | 21.24 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 197.81 | 1,608.00 | 1,608.00 | 108.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,075.31 | 2,273.29 | 2,249.44 | 435.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,338.45 | 4,160.51 | 2,926.78 | 2,005.09 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 1,226.44 | 1,226.44 | 12.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,338.45 | 5,386.94 | 4,153.22 | 2,017.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,263.14 | -3,113.66 | -1,903.77 | -1,581.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 986.58 | 986.58 | 986.58 | 736.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 986.58 | 986.58 | 986.58 | 736.58 | |
| 取得借款收到的现金 | 362,923.71 | 247,799.78 | 155,860.00 | 59,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 617,408.37 | 143,412.67 | 126,887.54 | 10,681.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 981,318.66 | 392,199.03 | 283,734.12 | 71,007.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 306,758.00 | 213,392.94 | 144,672.43 | 67,310.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,594.43 | 12,151.94 | 9,884.27 | 4,006.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,922.00 | 15.00 | 10.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 663,094.26 | 142,694.80 | 118,413.06 | 7,732.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 997,446.69 | 368,239.68 | 272,969.77 | 79,049.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,128.03 | 23,959.35 | 10,764.36 | -8,041.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.19 | -15.38 | -11.42 | -11.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,222.61 | -11,316.97 | -23,767.03 | -19,437.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,347.72 | 34,347.72 | 34,347.72 | 34,347.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,125.11 | 23,030.75 | 10,580.69 | 14,910.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,395.30 | -- | 4,791.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,810.17 | -- | 2,126.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,840.13 | -- | 6,290.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,687.74 | -- | 839.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,064.88 | -- | 426.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.65 | -- | -27.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.69 | -- | -1.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,633.99 | -- | 12,323.51 | -- | |
| 投资损失 | -734.75 | -- | -581.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,202.30 | -- | -246.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -546.20 | -- | -222.34 | -- | |
| 存货的减少 | -18,411.47 | -- | -23,697.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,741.62 | -- | -31,612.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,479.59 | -- | -3,024.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,246.75 | -- | -32,616.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,125.11 | -- | 10,580.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,347.72 | -- | 34,347.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,222.61 | -- | -23,767.03 | -- | |
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