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| 立讯精密(002475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,012.67 | 266,989.08 | 173,736.56 | 83,156.68 | |
| 收到的税费返还 | 20,737.64 | 13,841.21 | 8,245.70 | 4,763.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,994.08 | 9,468.12 | 7,996.50 | 2,774.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 451,744.39 | 290,298.40 | 189,978.76 | 90,695.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,600.65 | 172,345.91 | 109,405.87 | 54,737.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,611.45 | 67,630.39 | 42,379.62 | 20,528.67 | |
| 支付的各项税费 | 17,928.11 | 12,496.57 | 8,069.82 | 4,619.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,174.83 | 22,875.24 | 16,169.55 | 7,448.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 422,315.05 | 275,348.11 | 176,024.86 | 87,333.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,429.33 | 14,950.30 | 13,953.90 | 3,361.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,300.00 | 3,498.63 | 498.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.18 | -- | -- | 16.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 816.56 | 32.41 | 29.22 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,902.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 154.90 | 63.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,070.49 | 3,685.94 | 590.99 | 17.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,436.87 | 50,725.03 | 33,519.66 | 14,378.81 | |
| 投资所支付的现金 | 28,069.06 | 18,062.36 | 12,026.17 | 5,296.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,998.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,504.63 | 68,787.39 | 45,545.83 | 23,674.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,434.13 | -65,101.45 | -44,954.84 | -23,657.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,921.29 | 1,920.79 | 1,920.79 | 880.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,920.79 | 1,920.79 | 880.79 | |
| 取得借款收到的现金 | 248,574.70 | 168,109.42 | 119,705.23 | 70,808.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,495.98 | 170,030.21 | 121,626.02 | 71,690.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,296.08 | 115,183.81 | 81,005.71 | 42,631.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,411.23 | 4,064.08 | 1,140.10 | 81.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.68 | 154.04 | 2,267.06 | 90.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,861.99 | 119,401.92 | 84,412.87 | 42,802.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,633.99 | 50,628.29 | 37,213.15 | 28,887.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,186.43 | -1,065.63 | -1,005.68 | -506.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,442.76 | -588.49 | 5,206.53 | 8,085.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,906.23 | 43,906.32 | 43,906.32 | 43,906.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,348.99 | 43,317.83 | 49,112.86 | 51,991.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,213.44 | -- | 15,119.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,203.85 | -- | 10.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,291.07 | -- | 5,457.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 578.75 | -- | 271.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 771.53 | -- | 546.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.90 | -- | -14.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,313.65 | -- | -964.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,365.28 | -- | 356.39 | -- | |
| 投资损失 | -4,637.69 | -- | -356.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,143.87 | -- | -2.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,091.26 | -- | -1,098.67 | -- | |
| 存货的减少 | -28,014.83 | -- | -6,603.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,567.48 | -- | -747.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,431.78 | -- | 1,973.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,429.33 | -- | 13,953.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,348.99 | -- | 49,112.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,906.23 | -- | 43,906.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,442.76 | -- | 5,206.53 | -- | |
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