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立讯精密(002475) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,307,016.44 | 10,173,055.50 | 6,307,853.55 | 2,426,566.90 | |
收到的税费返还 | 725,808.73 | 408,217.61 | 253,938.15 | 111,342.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 264,652.15 | 233,314.31 | 181,150.84 | 660,400.37 | |
经营活动现金流入小计 | 15,297,477.32 | 10,814,587.42 | 6,742,942.54 | 3,198,309.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,519,451.00 | 8,555,546.64 | 5,440,047.76 | 2,598,745.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,646,859.16 | 1,026,350.02 | 811,129.33 | 372,985.80 | |
支付的各项税费 | 163,589.90 | 247,679.90 | 112,064.43 | 34,542.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 239,100.57 | 224,250.04 | 160,910.78 | 125,699.98 | |
经营活动现金流出小计 | 14,569,000.63 | 10,053,826.59 | 6,524,152.30 | 3,131,974.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 728,476.69 | 760,760.83 | 218,790.24 | 66,334.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,330,079.65 | 3,001,361.14 | 2,666,637.76 | 1,912,402.42 | |
取得投资收益所收到的现金 | 77,757.96 | 48,149.67 | 37,080.79 | 4,139.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34,335.76 | 13,426.94 | 5,050.64 | 3,941.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,641.82 | 1,641.82 | 1,641.82 | 1,495.53 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 466,559.04 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,910,374.22 | 3,064,579.57 | 2,710,411.02 | 1,921,978.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,256,722.22 | 849,921.08 | 532,438.31 | 390,245.70 | |
投资所支付的现金 | 5,449,594.31 | 2,396,037.86 | 2,169,120.12 | 1,977,692.14 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,710.01 | 133,279.34 | 131,569.33 | 98.97 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,313.88 | 8,407.36 | 8,407.36 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,748,340.42 | 3,387,645.64 | 2,841,634.10 | 2,368,036.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -837,966.20 | -323,066.07 | -131,223.08 | -446,058.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 238,735.28 | 209,782.87 | 198,714.35 | 163,903.95 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180,090.00 | -- | 160,030.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,545,257.07 | 2,671,871.51 | 1,856,733.36 | 1,776,655.78 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 470,593.06 | 255,257.29 | 112,952.01 | 112,952.01 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,254,585.41 | 3,136,911.67 | 2,168,399.72 | 2,053,511.74 | |
偿还债务支付的现金 | 3,807,450.48 | 2,840,273.59 | 1,762,738.47 | 1,100,271.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,975.51 | 191,841.68 | 74,032.51 | 23,319.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 346,152.23 | 52,514.70 | 50,720.64 | 41,872.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,293,578.22 | 3,084,629.97 | 1,887,491.62 | 1,165,464.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,992.81 | 52,281.70 | 280,908.11 | 888,047.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,844.46 | 5,021.60 | -2,240.43 | -6,945.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -154,326.77 | 494,998.06 | 366,234.84 | 501,378.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,046,480.45 | 1,046,480.45 | 1,046,480.45 | 1,046,480.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 892,153.67 | 1,541,478.51 | 1,412,715.28 | 1,547,859.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 782,061.03 | -- | 336,528.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,966.58 | -- | 3,808.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 482,220.28 | -- | 194,209.32 | -- | |
无形资产摊销 | 11,981.02 | -- | 5,943.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 24,606.44 | -- | 18,901.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,526.66 | -- | 573.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,816.58 | -- | -82.82 | -- | |
公允价值变动损失 | 11,573.78 | -- | 2,009.50 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 65,641.18 | -- | 34,378.21 | -- | |
投资损失 | -68,938.66 | -- | -38,984.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -36,592.65 | -- | -5,483.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | 30,600.03 | -- | 940.53 | -- | |
存货的减少 | -540,071.13 | -- | -260,771.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,388,578.05 | -- | 1,861,476.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,318,068.65 | -- | -1,939,296.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 728,476.69 | -- | 218,790.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 892,153.67 | -- | 1,412,715.28 | -- | |
现金的期初余额 | 1,046,480.45 | -- | 1,046,480.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -154,326.77 | -- | 366,234.84 | -- |
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