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| 立讯精密(002475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 960,589.06 | 640,639.62 | 406,472.93 | 196,021.70 | |
| 收到的税费返还 | 50,622.07 | 38,008.60 | 27,919.93 | 15,068.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,996.19 | 15,444.34 | 10,416.52 | 7,093.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,031,207.32 | 694,092.56 | 444,809.39 | 218,184.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,472.93 | 462,359.93 | 298,264.94 | 150,100.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,974.76 | 147,198.55 | 95,574.96 | 47,811.20 | |
| 支付的各项税费 | 38,729.05 | 28,502.38 | 21,125.37 | 8,573.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,290.20 | 40,555.44 | 24,575.86 | 16,229.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 982,466.94 | 678,616.30 | 439,541.13 | 222,714.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,740.38 | 15,476.26 | 5,268.25 | -4,530.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,530.00 | 114,387.13 | 63,150.00 | 25,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,121.24 | 984.54 | 821.31 | 360.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,369.63 | 265.52 | 142.14 | 366.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,730.70 | 13.21 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,751.56 | 115,650.41 | 64,113.44 | 26,126.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,638.68 | 77,842.01 | 56,611.15 | 26,624.95 | |
| 投资所支付的现金 | 206,088.19 | 131,171.86 | 82,800.00 | 31,758.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,032.68 | 250.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 173.47 | 43.94 | 6.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,900.34 | 210,090.48 | 139,667.19 | 58,383.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,148.78 | -94,440.07 | -75,553.75 | -32,257.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,094.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 750,405.87 | 363,427.49 | 249,997.88 | 120,149.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 763,500.34 | 363,427.49 | 249,997.88 | 120,149.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700,814.90 | 343,314.63 | 233,353.43 | 109,590.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,772.77 | 14,182.28 | 12,901.27 | 2,437.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,141.81 | 738.52 | 51.90 | 16.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 715,729.49 | 358,235.43 | 246,306.60 | 112,044.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,770.86 | 5,192.06 | 3,691.28 | 8,104.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,953.09 | 6,298.68 | 2,765.05 | 1,468.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,684.45 | -67,473.07 | -63,829.17 | -27,215.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,574.33 | 218,574.33 | 218,743.40 | 218,743.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,889.88 | 151,101.26 | 154,914.23 | 191,528.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,161.21 | -- | 40,271.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 804.74 | -- | 464.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,123.56 | -- | 13,698.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 814.83 | -- | 397.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,306.45 | -- | 1,845.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 374.31 | -- | -75.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -50.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -82.11 | -- | -1,819.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,009.33 | -- | -800.84 | -- | |
| 投资损失 | 210.30 | -- | -394.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,480.13 | -- | -62.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.84 | -- | 15.63 | -- | |
| 存货的减少 | -34,747.95 | -- | -12,005.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,703.12 | -- | -130,044.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,998.34 | -- | 93,828.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,740.38 | -- | 5,268.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,889.88 | -- | 154,914.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,574.33 | -- | 218,743.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,684.45 | -- | -63,829.17 | -- | |
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