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| 立讯精密(002475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,239,236.16 | 736,251.55 | 480,938.52 | 256,650.28 | |
| 收到的税费返还 | 68,208.05 | 50,521.91 | 31,360.65 | 13,298.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,501.95 | 24,924.67 | 10,708.97 | 6,368.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,337,946.16 | 811,698.14 | 523,008.14 | 276,317.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,312.63 | 530,399.60 | 317,900.18 | 158,863.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,084.14 | 171,507.33 | 103,492.18 | 46,563.69 | |
| 支付的各项税费 | 43,685.61 | 32,761.15 | 24,182.33 | 10,917.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,864.54 | 52,056.74 | 30,109.89 | 14,722.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,206,946.91 | 786,724.81 | 475,684.59 | 231,067.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,999.26 | 24,973.32 | 47,323.55 | 45,249.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,575,841.00 | 599,411.38 | 238,068.72 | 100,456.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,541.65 | 1,715.21 | 1,050.82 | 135.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,856.89 | 486.41 | 179.55 | 214.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,991.27 | -- | 2,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,592,230.81 | 601,612.99 | 241,999.09 | 100,806.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156,277.73 | 102,888.85 | 68,055.27 | 34,482.85 | |
| 投资所支付的现金 | 1,765,089.07 | 626,110.40 | 250,108.97 | 116,038.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,986.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.01 | 81.87 | 463.33 | 168.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,972,355.69 | 729,081.11 | 318,627.57 | 150,689.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,124.88 | -127,468.12 | -76,628.48 | -49,882.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 460,650.00 | 460,754.42 | 1,754.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,334,699.84 | 603,420.75 | 404,559.14 | 196,269.33 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,845,349.84 | 1,064,175.17 | 406,313.56 | 196,269.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,311,411.94 | 471,156.73 | 324,139.51 | 174,351.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,475.55 | 17,181.61 | 15,133.20 | 1,377.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,436.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,209.00 | 1,404.61 | 666.18 | 246.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,336,096.49 | 489,742.95 | 339,938.89 | 175,975.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 509,253.35 | 574,432.22 | 66,374.67 | 20,293.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 844.01 | 3,883.89 | 2,865.66 | -296.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 260,971.73 | 475,821.32 | 39,935.41 | 15,363.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,889.88 | 200,889.88 | 200,889.88 | 200,889.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,861.61 | 676,711.20 | 240,825.29 | 216,253.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,206.60 | -- | 40,102.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,673.63 | -- | 342.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,846.84 | -- | 18,428.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,137.82 | -- | 480.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,060.44 | -- | 2,436.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -870.45 | -- | -188.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -515.33 | -- | -705.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,926.19 | -- | 3,795.74 | -- | |
| 投资损失 | -2,068.19 | -- | 314.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,371.24 | -- | -497.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,102.23 | -- | -71.23 | -- | |
| 存货的减少 | -59,634.34 | -- | 2,545.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -229,621.50 | -- | -14,354.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 246,126.54 | -- | -5,305.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,999.26 | -- | 47,323.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 461,861.61 | -- | 240,825.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,889.88 | -- | 200,889.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 260,971.73 | -- | 39,935.41 | -- | |
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