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| 立讯精密(002475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,131,129.42 | 14,939,920.80 | 9,920,724.36 | 5,762,310.25 | |
| 收到的税费返还 | 959,538.30 | 674,350.31 | 479,906.27 | 241,229.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 268,130.12 | 199,288.49 | 107,046.71 | 53,544.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,358,797.84 | 15,813,559.60 | 10,507,677.34 | 6,057,084.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,404,828.64 | 13,787,301.76 | 9,154,349.50 | 5,309,960.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,008,657.59 | 1,412,967.91 | 895,775.25 | 497,966.13 | |
| 支付的各项税费 | 179,964.76 | 151,261.11 | 97,173.64 | 45,424.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 492,585.82 | 165,897.38 | 118,064.24 | 75,915.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,086,036.81 | 15,517,428.16 | 10,265,362.63 | 5,929,266.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,272,761.03 | 296,131.43 | 242,314.72 | 127,817.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 825,955.50 | 800,000.58 | 584,191.07 | 338,805.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,657.09 | 35,547.45 | 9,309.29 | 16,199.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,677.85 | 4,325.81 | 699.88 | 1,290.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18.01 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,501.74 | 3,219.22 | 3,000.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003,792.17 | 843,093.07 | 597,200.77 | 356,313.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,358,414.03 | 1,031,201.99 | 769,788.50 | 453,441.51 | |
| 投资所支付的现金 | 839,029.55 | 714,837.88 | 690,973.35 | 835,584.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,181.62 | 95,661.46 | 95,661.46 | 56.53 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,803.55 | 1,866.73 | 1,866.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,336,428.75 | 1,843,568.05 | 1,558,290.03 | 1,289,083.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,332,636.58 | -1,000,474.99 | -961,089.26 | -932,769.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 159,692.25 | 52,011.42 | 40,396.75 | 27,738.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103,030.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,773,990.02 | 5,454,725.22 | 4,300,499.95 | 2,629,139.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 752,747.28 | 760,608.03 | 472,181.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,686,429.55 | 6,267,344.67 | 4,813,077.74 | 2,656,878.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,877,317.12 | 4,078,594.21 | 2,776,729.27 | 1,239,222.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179,675.44 | 177,225.53 | 59,039.33 | 16,869.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 813,812.17 | 266,256.45 | 181,038.37 | 86,059.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,870,804.73 | 4,522,076.19 | 3,016,806.97 | 1,342,151.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 815,624.82 | 1,745,268.48 | 1,796,270.77 | 1,314,726.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83,338.90 | 90,084.06 | 23,100.01 | -4,894.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 839,088.17 | 1,131,008.99 | 1,100,596.23 | 504,879.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 892,153.67 | 892,153.67 | 892,153.67 | 892,153.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,731,241.84 | 2,023,162.66 | 1,992,749.90 | 1,397,033.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,049,067.68 | -- | 413,958.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89,400.41 | -- | 14,249.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 723,370.56 | -- | 356,273.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,086.95 | -- | 8,383.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39,551.31 | -- | 22,540.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,793.15 | -- | -269.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 753.37 | -- | -55.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,362.57 | -- | 2,680.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103,807.06 | -- | 41,885.53 | -- | |
| 投资损失 | -99,827.84 | -- | -46,296.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31,686.60 | -- | 1,865.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32,664.60 | -- | -10,571.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,579,102.04 | -- | -747,546.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 641,575.78 | -- | 1,721,660.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 275,368.85 | -- | -1,544,379.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,272,761.03 | -- | 242,314.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,731,241.84 | -- | 1,992,749.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 892,153.67 | -- | 892,153.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 839,088.17 | -- | 1,100,596.23 | -- | |
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