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立讯精密(002475) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,179,253.02 | 2,099,911.77 | 1,343,478.87 | 743,174.02 | |
收到的税费返还 | 214,989.52 | 145,595.77 | 87,687.66 | 60,949.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,456.98 | 25,491.31 | 15,837.31 | 36,940.49 | |
经营活动现金流入小计 | 3,449,699.52 | 2,270,998.84 | 1,447,003.84 | 841,064.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,365,651.88 | 1,602,436.08 | 949,396.05 | 506,742.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 521,631.89 | 353,658.52 | 217,161.19 | 109,582.66 | |
支付的各项税费 | 89,429.12 | 62,791.18 | 41,611.87 | 18,111.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,755.92 | 44,675.18 | 24,600.90 | 20,467.27 | |
经营活动现金流出小计 | 3,135,468.80 | 2,063,560.96 | 1,232,770.02 | 654,903.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,230.72 | 207,437.89 | 214,233.82 | 186,160.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,904,637.98 | 1,946,341.77 | 1,010,970.21 | 572,661.30 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,493.72 | 6,073.06 | 3,581.69 | 1,850.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,256.91 | 1,874.63 | 76.95 | 9.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,862.02 | -- | -167.54 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 224.86 | 1,275.30 | 809.24 | |
投资活动现金流入小计 | 3,925,250.63 | 1,954,514.32 | 1,015,736.61 | 575,330.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 515,613.88 | 350,672.38 | 196,342.89 | 91,938.41 | |
投资所支付的现金 | 3,902,462.04 | 1,940,909.26 | 998,870.74 | 579,254.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 153.66 | -- | 74.06 | |
投资活动现金流出小计 | 4,418,075.91 | 2,291,735.30 | 1,195,213.62 | 671,266.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -492,825.28 | -337,220.98 | -179,477.01 | -95,935.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | 9,800.00 | 9,800.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,989,200.72 | 1,065,527.89 | 674,336.01 | 341,129.63 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,999,000.72 | 1,075,327.89 | 684,136.01 | 350,929.63 | |
偿还债务支付的现金 | 3,808,035.72 | 929,399.96 | 641,920.04 | 325,560.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,994.75 | 30,955.17 | 7,269.53 | 3,581.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,711.58 | 5,437.54 | 631.00 | 2,658.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,853,742.05 | 965,792.68 | 649,820.57 | 331,799.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,258.67 | 109,535.21 | 34,315.43 | 19,129.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,862.35 | 6,983.55 | 9,942.62 | -8,267.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,473.54 | -13,264.34 | 79,014.86 | 101,086.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 399,425.55 | 399,425.55 | 399,425.55 | 399,425.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 380,952.01 | 386,161.21 | 478,440.41 | 500,512.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 281,334.04 | -- | 78,696.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,385.90 | -- | -1,086.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,441.87 | -- | 41,395.33 | -- | |
无形资产摊销 | 2,358.54 | -- | 1,003.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14,800.49 | -- | 2,740.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 458.53 | -- | -134.66 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,201.29 | -- | 3,435.88 | -- | |
公允价值变动损失 | 3,175.92 | -- | 6,029.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,670.98 | -- | 5,940.86 | -- | |
投资损失 | -12,276.74 | -- | -11,543.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,811.55 | -- | -3,115.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | 36,219.63 | -- | -299.04 | -- | |
存货的减少 | -130,220.94 | -- | -43,565.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -414,129.79 | -- | 103,549.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 382,622.52 | -- | 31,186.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 314,230.72 | -- | 214,233.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 380,952.01 | -- | 478,440.41 | -- | |
现金的期初余额 | 399,425.55 | -- | 399,425.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,473.54 | -- | 79,014.86 | -- |
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