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| 立讯精密(002475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,885,976.23 | 4,043,997.57 | 2,342,581.52 | 1,133,294.52 | |
| 收到的税费返还 | 261,192.16 | 212,564.12 | 156,572.69 | 84,246.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,820.15 | 161,505.44 | 88,829.05 | 44,620.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,219,988.54 | 4,418,067.13 | 2,587,983.26 | 1,262,162.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,248,838.65 | 3,011,145.96 | 1,661,816.99 | 890,557.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 820,152.13 | 544,060.34 | 339,696.25 | 173,668.84 | |
| 支付的各项税费 | 129,456.62 | 85,157.60 | 60,024.18 | 22,096.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 274,942.32 | 166,605.47 | 107,605.80 | 45,787.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,473,389.72 | 3,806,969.36 | 2,169,143.21 | 1,132,109.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 746,598.82 | 611,097.77 | 418,840.05 | 130,052.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,020,641.66 | 6,413,619.26 | 3,849,036.76 | 1,743,390.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,871.56 | 8,185.59 | 6,480.53 | 17,327.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,042.89 | 11,177.72 | 8,099.85 | 3,082.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 723.94 | 1,456.62 | 723.92 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,024.12 | 372.46 | 280.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,044,280.05 | 6,437,463.32 | 3,864,713.53 | 1,764,080.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 636,257.93 | 425,665.80 | 243,085.61 | 132,330.19 | |
| 投资所支付的现金 | 8,034,171.90 | 6,383,395.52 | 3,843,991.80 | 1,721,548.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,611.77 | 397.59 | 397.59 | 397.59 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,505.41 | 836.89 | 304.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,674,041.60 | 6,813,964.32 | 4,088,311.89 | 1,854,580.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -629,761.55 | -376,501.00 | -223,598.36 | -90,499.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,412.94 | 1,022.64 | 235.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,022.64 | 235.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,203,143.59 | 1,209,838.54 | 853,182.38 | 551,917.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 39.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,253,143.59 | 1,212,291.07 | 854,205.02 | 552,152.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,091,070.23 | 1,269,346.68 | 878,052.35 | 415,661.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,630.86 | 43,304.23 | 14,300.05 | 6,487.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,206.62 | 318.54 | 222.87 | 144.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,145,907.71 | 1,312,969.45 | 892,575.27 | 422,294.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,235.88 | -100,678.38 | -38,370.25 | 129,858.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,708.84 | 16,303.61 | 6,805.84 | -708.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233,781.98 | 150,222.00 | 163,677.27 | 168,702.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,952.01 | 380,952.01 | 380,952.01 | 380,952.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 614,733.99 | 531,174.01 | 544,629.28 | 549,654.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 492,742.49 | -- | 155,326.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,709.61 | -- | -5,809.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148,583.82 | -- | 64,984.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,262.04 | -- | 1,282.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,256.19 | -- | 13,299.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -971.65 | -- | -321.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,850.88 | -- | 7,327.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -80.12 | -- | 560.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,459.56 | -- | 19,386.87 | -- | |
| 投资损失 | -17,281.66 | -- | -8,040.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,778.41 | -- | 580.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17,257.09 | -- | 200.38 | -- | |
| 存货的减少 | -297,421.73 | -- | -111,062.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -253,875.71 | -- | -104,990.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 587,886.42 | -- | 386,115.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 746,598.82 | -- | 418,840.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 614,733.99 | -- | 544,629.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 380,952.01 | -- | 380,952.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 233,781.98 | -- | 163,677.27 | -- | |
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