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| 立讯精密(002475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,092,476.66 | 1,365,095.61 | 912,507.94 | 512,054.24 | |
| 收到的税费返还 | 114,931.07 | 81,556.10 | 58,094.51 | 33,567.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,591.79 | 45,171.06 | 8,622.81 | 4,411.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,241,999.53 | 1,491,822.77 | 979,225.26 | 550,033.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,630,472.01 | 1,098,944.91 | 700,967.12 | 406,171.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,366.43 | 262,179.08 | 157,284.90 | 76,304.83 | |
| 支付的各项税费 | 72,021.88 | 55,640.36 | 42,472.42 | 17,688.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,255.48 | 64,953.10 | 41,703.07 | 22,271.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,225,115.79 | 1,481,717.45 | 942,427.51 | 522,436.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,883.74 | 10,105.32 | 36,797.75 | 27,596.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,745,400.59 | 2,109,431.99 | 1,365,541.56 | 608,941.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,924.75 | 7,712.83 | 13,602.68 | 1,886.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 793.85 | 368.46 | 283.90 | 36.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,542.74 | 2,542.74 | 2,542.74 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,747.44 | 1,015.74 | 1,873.43 | 175.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,765,866.64 | 2,121,071.75 | 1,383,844.31 | 613,582.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 352,678.01 | 291,138.70 | 151,231.04 | 62,583.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,668,563.34 | 2,000,148.28 | 1,296,735.26 | 583,565.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,225.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77.29 | 25.24 | 2.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,025,466.81 | 2,291,364.27 | 1,447,991.55 | 646,151.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,600.16 | -170,292.52 | -64,147.24 | -32,568.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 2,751.84 | 2,751.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,524,911.53 | 670,088.27 | 373,497.05 | 164,041.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,526,511.53 | 672,840.11 | 376,248.89 | 164,041.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,302,388.86 | 610,049.84 | 360,545.44 | 147,449.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,609.79 | 64,477.73 | 12,358.12 | 1,359.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,242.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,981.06 | 4,414.79 | 118.41 | 93.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,338,979.71 | 678,942.36 | 373,021.97 | 148,902.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,531.82 | -6,102.26 | 3,226.92 | 15,139.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,251.46 | -5,194.95 | -3,183.58 | 769.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,436.06 | -171,484.41 | -27,306.15 | 10,936.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 461,861.61 | 461,861.61 | 461,861.61 | 461,861.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,425.55 | 290,377.21 | 434,555.46 | 472,798.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 174,777.35 | -- | 68,258.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,154.02 | -- | 1,508.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,977.75 | -- | 29,387.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,965.98 | -- | 851.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,839.92 | -- | 2,460.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.42 | -- | 472.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,093.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,244.41 | -- | -3,407.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,506.68 | -- | 2,001.23 | -- | |
| 投资损失 | -18,373.16 | -- | -5,288.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,486.45 | -- | -577.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 942.46 | -- | 354.58 | -- | |
| 存货的减少 | -125,680.43 | -- | -94,251.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -279,567.45 | -- | 50,368.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 165,048.80 | -- | -15,338.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,883.74 | -- | 36,797.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 399,425.55 | -- | 434,555.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 461,861.61 | -- | 461,861.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,436.06 | -- | -27,306.15 | -- | |
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