立讯精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
立讯精密(002475) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,295,214.605,885,976.234,043,997.572,342,581.521,133,294.52
收到的税费返还80,185.27261,192.16212,564.12156,572.6984,246.86
收到的其他与经营活动有关的现金181,104.1172,820.15161,505.4488,829.0544,620.62
经营活动现金流入小计2,556,503.986,219,988.544,418,067.132,587,983.261,262,162.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,958,137.164,248,838.653,011,145.961,661,816.99890,557.07
支付给职工以及为职工支付的现金291,834.72820,152.13544,060.34339,696.25173,668.84
支付的各项税费36,374.37129,456.6285,157.6060,024.1822,096.26
支付的其他与经营活动有关的现金138,240.39274,942.32166,605.47107,605.8045,787.02
经营活动现金流出小计2,424,586.645,473,389.723,806,969.362,169,143.211,132,109.19
经营活动产生的现金流量净额131,917.34746,598.82611,097.77418,840.05130,052.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,652,075.808,020,641.666,413,619.263,849,036.761,743,390.85
取得投资收益所收到的现金1,662.278,871.568,185.596,480.5317,327.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额775.0914,042.8911,177.728,099.853,082.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--723.941,456.62723.92--
收到的其他与投资活动有关的现金29.36--3,024.12372.46280.32
投资活动现金流入小计1,654,542.518,044,280.056,437,463.323,864,713.531,764,080.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213,793.90636,257.93425,665.80243,085.61132,330.19
投资所支付的现金1,845,042.398,034,171.906,383,395.523,843,991.801,721,548.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,611.77397.59397.59397.59
支付的其他与投资活动有关的现金31.40--4,505.41836.89304.02
投资活动现金流出小计2,058,867.698,674,041.606,813,964.324,088,311.891,854,580.31
投资活动产生的现金流量净额-404,325.18-629,761.55-376,501.00-223,598.36-90,499.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,210.18--2,412.941,022.64235.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,022.64235.00
取得借款收到的现金536,253.072,203,143.591,209,838.54853,182.38551,917.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,807.6750,000.0039.58----
筹资活动现金流入小计572,270.922,253,143.591,212,291.07854,205.02552,152.69
偿还债务支付的现金90,564.032,091,070.231,269,346.68878,052.35415,661.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,641.3853,630.8643,304.2314,300.056,487.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金542.521,206.62318.54222.87144.81
筹资活动现金流出小计96,747.932,145,907.711,312,969.45892,575.27422,294.26
筹资活动产生的现金流量净额475,523.00107,235.88-100,678.38-38,370.25129,858.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,957.689,708.8416,303.616,805.84-708.90
五、现金及现金等价物净增加额223,072.83233,781.98150,222.00163,677.27168,702.84
加:期初现金及现金等价物余额614,733.99380,952.01380,952.01380,952.01380,952.01
六、期末现金及现金等价物余额837,806.82614,733.99531,174.01544,629.28549,654.85
附注
净利润--492,742.49--155,326.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,709.61---5,809.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--148,583.82--64,984.59--
无形资产摊销--3,262.04--1,282.28--
长期待摊费用摊销--15,256.19--13,299.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---971.65---321.62--
固定资产报废损失--10,850.88--7,327.37--
公允价值变动损失---80.12--560.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,459.56--19,386.87--
投资损失---17,281.66---8,040.38--
递延所得税资产减少---4,778.41--580.42--
递延所得税负债增加--17,257.09--200.38--
存货的减少---297,421.73---111,062.33--
经营性应收项目的减少---253,875.71---104,990.45--
经营性应付项目的增加--587,886.42--386,115.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--746,598.82--418,840.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--614,733.99--544,629.28--
现金的期初余额--380,952.01--380,952.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--233,781.98--163,677.27--
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