立讯精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
立讯精密(002475) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,133,294.523,179,253.022,099,911.771,343,478.87743,174.02
收到的税费返还84,246.86214,989.52145,595.7787,687.6660,949.67
收到的其他与经营活动有关的现金44,620.6255,456.9825,491.3115,837.3136,940.49
经营活动现金流入小计1,262,162.003,449,699.522,270,998.841,447,003.84841,064.18
购买商品、接受劳务支付的现金890,557.072,365,651.881,602,436.08949,396.05506,742.06
支付给职工以及为职工支付的现金173,668.84521,631.89353,658.52217,161.19109,582.66
支付的各项税费22,096.2689,429.1262,791.1841,611.8718,111.48
支付的其他与经营活动有关的现金45,787.02158,755.9244,675.1824,600.9020,467.27
经营活动现金流出小计1,132,109.193,135,468.802,063,560.961,232,770.02654,903.46
经营活动产生的现金流量净额130,052.81314,230.72207,437.89214,233.82186,160.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,743,390.853,904,637.981,946,341.771,010,970.21572,661.30
取得投资收益所收到的现金17,327.188,493.726,073.063,581.691,850.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,082.454,256.911,874.6376.959.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,862.02---167.54--
收到的其他与投资活动有关的现金280.32--224.861,275.30809.24
投资活动现金流入小计1,764,080.803,925,250.631,954,514.321,015,736.61575,330.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132,330.19515,613.88350,672.38196,342.8991,938.41
投资所支付的现金1,721,548.503,902,462.041,940,909.26998,870.74579,254.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额397.59--------
支付的其他与投资活动有关的现金304.02--153.66--74.06
投资活动现金流出小计1,854,580.314,418,075.912,291,735.301,195,213.62671,266.47
投资活动产生的现金流量净额-90,499.51-492,825.28-337,220.98-179,477.01-95,935.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金235.009,800.009,800.009,800.009,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金235.009,800.00--9,800.009,800.00
取得借款收到的现金551,917.693,989,200.721,065,527.89674,336.01341,129.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计552,152.693,999,000.721,075,327.89684,136.01350,929.63
偿还债务支付的现金415,661.793,808,035.72929,399.96641,920.04325,560.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,487.6638,994.7530,955.177,269.533,581.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金144.816,711.585,437.54631.002,658.77
筹资活动现金流出小计422,294.263,853,742.05965,792.68649,820.57331,799.96
筹资活动产生的现金流量净额129,858.44145,258.67109,535.2134,315.4319,129.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-708.9014,862.356,983.559,942.62-8,267.90
五、现金及现金等价物净增加额168,702.84-18,473.54-13,264.3479,014.86101,086.70
加:期初现金及现金等价物余额380,952.01399,425.55399,425.55399,425.55399,425.55
六、期末现金及现金等价物余额549,654.85380,952.01386,161.21478,440.41500,512.24
附注
净利润--281,334.04--78,696.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,385.90---1,086.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,441.87--41,395.33--
无形资产摊销--2,358.54--1,003.63--
长期待摊费用摊销--14,800.49--2,740.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--458.53---134.66--
固定资产报废损失--2,201.29--3,435.88--
公允价值变动损失--3,175.92--6,029.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,670.98--5,940.86--
投资损失---12,276.74---11,543.23--
递延所得税资产减少---1,811.55---3,115.20--
递延所得税负债增加--36,219.63---299.04--
存货的减少---130,220.94---43,565.72--
经营性应收项目的减少---414,129.79--103,549.52--
经营性应付项目的增加--382,622.52--31,186.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--314,230.72--214,233.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--380,952.01--478,440.41--
现金的期初余额--399,425.55--399,425.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,473.54--79,014.86--
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