立讯精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
立讯精密(002475) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,043,997.572,342,581.521,133,294.523,179,253.022,099,911.77
收到的税费返还212,564.12156,572.6984,246.86214,989.52145,595.77
收到的其他与经营活动有关的现金161,505.4488,829.0544,620.6255,456.9825,491.31
经营活动现金流入小计4,418,067.132,587,983.261,262,162.003,449,699.522,270,998.84
购买商品、接受劳务支付的现金3,011,145.961,661,816.99890,557.072,365,651.881,602,436.08
支付给职工以及为职工支付的现金544,060.34339,696.25173,668.84521,631.89353,658.52
支付的各项税费85,157.6060,024.1822,096.2689,429.1262,791.18
支付的其他与经营活动有关的现金166,605.47107,605.8045,787.02158,755.9244,675.18
经营活动现金流出小计3,806,969.362,169,143.211,132,109.193,135,468.802,063,560.96
经营活动产生的现金流量净额611,097.77418,840.05130,052.81314,230.72207,437.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,413,619.263,849,036.761,743,390.853,904,637.981,946,341.77
取得投资收益所收到的现金8,185.596,480.5317,327.188,493.726,073.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,177.728,099.853,082.454,256.911,874.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,456.62723.92--7,862.02--
收到的其他与投资活动有关的现金3,024.12372.46280.32--224.86
投资活动现金流入小计6,437,463.323,864,713.531,764,080.803,925,250.631,954,514.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金425,665.80243,085.61132,330.19515,613.88350,672.38
投资所支付的现金6,383,395.523,843,991.801,721,548.503,902,462.041,940,909.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额397.59397.59397.59----
支付的其他与投资活动有关的现金4,505.41836.89304.02--153.66
投资活动现金流出小计6,813,964.324,088,311.891,854,580.314,418,075.912,291,735.30
投资活动产生的现金流量净额-376,501.00-223,598.36-90,499.51-492,825.28-337,220.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,412.941,022.64235.009,800.009,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,022.64235.009,800.00--
取得借款收到的现金1,209,838.54853,182.38551,917.693,989,200.721,065,527.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39.58--------
筹资活动现金流入小计1,212,291.07854,205.02552,152.693,999,000.721,075,327.89
偿还债务支付的现金1,269,346.68878,052.35415,661.793,808,035.72929,399.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,304.2314,300.056,487.6638,994.7530,955.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金318.54222.87144.816,711.585,437.54
筹资活动现金流出小计1,312,969.45892,575.27422,294.263,853,742.05965,792.68
筹资活动产生的现金流量净额-100,678.38-38,370.25129,858.44145,258.67109,535.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,303.616,805.84-708.9014,862.356,983.55
五、现金及现金等价物净增加额150,222.00163,677.27168,702.84-18,473.54-13,264.34
加:期初现金及现金等价物余额380,952.01380,952.01380,952.01399,425.55399,425.55
六、期末现金及现金等价物余额531,174.01544,629.28549,654.85380,952.01386,161.21
附注
净利润--155,326.69--281,334.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5,809.11--20,385.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,984.59--98,441.87--
无形资产摊销--1,282.28--2,358.54--
长期待摊费用摊销--13,299.94--14,800.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---321.62--458.53--
固定资产报废损失--7,327.37--2,201.29--
公允价值变动损失--560.29--3,175.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,386.87--30,670.98--
投资损失---8,040.38---12,276.74--
递延所得税资产减少--580.42---1,811.55--
递延所得税负债增加--200.38--36,219.63--
存货的减少---111,062.33---130,220.94--
经营性应收项目的减少---104,990.45---414,129.79--
经营性应付项目的增加--386,115.11--382,622.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--418,840.05--314,230.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--544,629.28--380,952.01--
现金的期初余额--380,952.01--399,425.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--163,677.27---18,473.54--
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