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| 立讯精密(002475) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,706,587.04 | 5,982,002.45 | 4,034,963.93 | 2,295,214.60 | |
| 收到的税费返还 | 310,009.39 | 214,959.10 | 152,802.73 | 80,185.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,858.00 | 196,240.32 | 174,195.70 | 181,104.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,134,454.44 | 6,393,201.87 | 4,361,962.36 | 2,556,503.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,890,849.01 | 5,031,973.75 | 3,339,151.21 | 1,958,137.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,197,618.98 | 859,719.35 | 558,473.46 | 291,834.72 | |
| 支付的各项税费 | 146,221.16 | 113,374.84 | 79,880.26 | 36,374.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,444.14 | 114,127.71 | 66,262.99 | 138,240.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,447,133.29 | 6,119,195.65 | 4,043,767.92 | 2,424,586.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 687,321.15 | 274,006.22 | 318,194.43 | 131,917.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,547,950.55 | 4,771,338.18 | 3,280,643.38 | 1,652,075.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,710.45 | 20,841.92 | 14,083.01 | 1,662.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,521.00 | 5,210.45 | 2,588.37 | 775.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,268.16 | 6,394.20 | 6,394.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49.99 | -- | 29.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,613,450.16 | 4,803,834.73 | 3,303,708.96 | 1,654,542.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 750,214.04 | 549,505.24 | 389,171.76 | 213,793.90 | |
| 投资所支付的现金 | 5,769,619.79 | 4,943,965.98 | 3,448,445.00 | 1,845,042.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,389.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81.79 | -- | 31.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,528,223.58 | 5,493,553.01 | 3,837,616.76 | 2,058,867.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -914,773.42 | -689,718.28 | -533,907.80 | -404,325.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,027.83 | 28,618.84 | 11,400.22 | 8,210.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,112.60 | -- | 9,067.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,574,730.46 | 2,336,710.91 | 939,993.98 | 536,253.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 448,560.00 | 29,111.12 | 179,111.12 | 27,807.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,184,318.29 | 2,394,440.88 | 1,130,505.33 | 572,270.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,397,642.07 | 1,842,261.27 | 814,222.98 | 90,564.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,575.73 | 81,425.35 | 72,787.22 | 5,641.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,215.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,451.13 | 847.58 | 786.14 | 542.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,505,668.93 | 1,924,534.20 | 887,796.34 | 96,747.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 678,649.36 | 469,906.68 | 242,708.99 | 475,523.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,450.64 | -3,731.97 | 11,013.06 | 19,957.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 431,746.45 | 50,462.66 | 38,008.69 | 223,072.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 614,733.99 | 614,733.99 | 614,733.99 | 614,733.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,046,480.45 | 665,196.65 | 652,742.68 | 837,806.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 749,101.47 | -- | 262,184.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,787.89 | -- | 1,393.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 221,244.81 | -- | 101,281.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,678.12 | -- | 2,208.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,758.78 | -- | 16,020.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 230.97 | -- | -1,252.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,485.89 | -- | 2,116.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32,904.49 | -- | 105.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,458.98 | -- | 20,261.08 | -- | |
| 投资损失 | -64,835.71 | -- | -13,441.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,635.92 | -- | -451.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36,790.78 | -- | -3,871.54 | -- | |
| 存货的减少 | -554,963.38 | -- | -101,367.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,926.92 | -- | -168,681.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 391,049.86 | -- | 201,690.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 687,321.15 | -- | 318,194.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,046,480.45 | -- | 652,742.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 614,733.99 | -- | 614,733.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 431,746.45 | -- | 38,008.69 | -- | |
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