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立讯精密(002475) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,111.71 | 456,648.34 | 301,216.64 | 145,432.19 | |
收到的税费返还 | 38,336.33 | 28,946.70 | 19,127.23 | 10,603.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,298.57 | 6,081.82 | 3,262.06 | 944.96 | |
经营活动现金流入小计 | 760,746.60 | 491,676.86 | 323,605.92 | 156,980.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,804.01 | 309,423.18 | 210,379.29 | 103,779.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,722.84 | 112,732.50 | 72,251.71 | 32,982.81 | |
支付的各项税费 | 31,343.78 | 21,900.32 | 15,497.40 | 6,726.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,785.51 | 29,078.76 | 14,480.42 | 8,930.84 | |
经营活动现金流出小计 | 728,656.14 | 473,134.77 | 312,608.81 | 152,420.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,090.46 | 18,542.09 | 10,997.11 | 4,560.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 121,450.00 | 8,388.54 | 4,654.06 | 13,501.35 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,195.01 | -- | -- | 438.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,983.62 | 127.35 | 115.51 | -1,618.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,712.04 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 124,628.63 | 10,227.94 | 4,769.57 | 12,321.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,312.45 | 62,513.12 | 40,875.94 | 17,504.43 | |
投资所支付的现金 | 197,818.14 | 26,263.19 | 14,459.15 | 16,365.58 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,435.30 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.28 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 301,570.17 | 88,776.31 | 55,335.09 | 33,870.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,941.54 | -78,548.36 | -50,565.52 | -21,548.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 201,069.00 | 202,745.88 | 1,676.89 | 2,071.85 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 701,529.62 | 262,249.11 | 176,592.92 | 82,889.37 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 902,598.61 | 464,994.99 | 178,269.81 | 84,961.22 | |
偿还债务支付的现金 | 601,682.05 | 197,986.43 | 124,262.06 | 57,956.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,167.46 | 6,107.46 | 5,234.27 | 1,015.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.43 | 66.63 | 79.29 | 68.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 611,918.94 | 204,160.52 | 129,575.63 | 59,040.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 290,679.67 | 260,834.47 | 48,694.18 | 25,920.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,396.75 | 1,467.92 | 1,577.91 | 709.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 148,225.34 | 202,296.11 | 10,703.68 | 9,642.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,348.99 | 72,462.03 | 72,462.03 | 70,348.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 218,574.33 | 274,758.13 | 83,165.71 | 79,991.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 73,865.97 | -- | 29,736.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 62.70 | -- | 69.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,282.12 | -- | 8,745.63 | -- | |
无形资产摊销 | 777.78 | -- | 309.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,054.19 | -- | 697.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.62 | -- | -4,898.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 37.47 | -- | |
公允价值变动损失 | 3,824.91 | -- | 4,046.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,831.25 | -- | 709.22 | -- | |
投资损失 | -1,639.08 | -- | -533.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -388.47 | -- | -140.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -84.99 | -- | -1,270.20 | -- | |
存货的减少 | -47,380.20 | -- | -18,388.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -52,769.10 | -- | -23,945.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,769.36 | -- | 15,823.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 36.64 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,090.46 | -- | 10,997.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 218,574.33 | -- | 83,165.71 | -- | |
现金的期初余额 | 70,348.99 | -- | 72,462.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 148,225.34 | -- | 10,703.68 | -- |
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