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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,335.38 | 133,448.98 | 78,280.31 | 31,864.22 | |
| 收到的税费返还 | 9,387.99 | 6,108.99 | 3,458.83 | 1,635.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,175.42 | 11,044.12 | 9,705.63 | 1,501.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,898.79 | 150,602.09 | 91,444.76 | 35,001.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,293.09 | 127,674.34 | 75,731.64 | 30,221.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,272.92 | 22,046.05 | 15,974.26 | 10,740.72 | |
| 支付的各项税费 | 7,073.50 | 5,203.55 | 3,942.96 | 2,134.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,104.99 | 17,467.48 | 6,027.09 | 2,468.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,744.51 | 172,391.42 | 101,675.95 | 45,565.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,845.71 | -21,789.34 | -10,231.19 | -10,564.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.24 | 214.58 | 12.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.73 | 40.93 | 17.51 | 12.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 351.97 | 255.51 | 29.98 | 12.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,773.41 | 8,334.87 | 5,988.62 | 4,779.60 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,773.41 | 8,334.87 | 5,988.62 | 4,779.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,421.44 | -8,079.36 | -5,958.65 | -4,767.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,356.73 | 20,019.00 | 13,645.59 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,709.43 | 85.97 | 70.65 | 1.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,086.17 | 20,124.97 | 13,736.24 | 21.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,652.01 | 4,541.93 | 4,402.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.84 | 90.83 | 75.51 | 1.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,816.85 | 4,632.76 | 4,478.22 | 1.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,269.32 | 15,492.21 | 9,258.01 | 20.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 485.51 | 120.86 | 327.58 | 250.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,512.32 | -14,255.63 | -6,604.23 | -15,061.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,047.18 | 61,047.18 | 61,047.18 | 64,458.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,534.85 | 46,791.55 | 54,442.94 | 49,397.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,670.84 | -- | 8,289.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -442.45 | -- | 66.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,654.44 | -- | 3,741.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,016.59 | -- | 507.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.01 | -- | 76.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.99 | -- | 13.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.34 | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -413.51 | -- | 1,086.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -273.24 | -- | -313.47 | -- | |
| 投资损失 | -298.24 | -- | 12.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -758.12 | -- | -249.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 246.87 | -- | -33.14 | -- | |
| 存货的减少 | -54,080.77 | -- | -31,336.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,348.24 | -- | -2,512.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,961.78 | -- | 10,419.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,845.71 | -- | -10,231.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,534.85 | -- | 46,742.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,047.18 | -- | 61,047.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 7,700.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,512.32 | -- | -6,604.23 | -- | |
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