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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,630.23 | 636,437.30 | 468,810.51 | 305,987.16 | |
| 收到的税费返还 | 11,398.24 | 8,531.17 | 4,758.79 | 2,470.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,072.32 | 24,809.03 | 21,956.47 | 9,358.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 784,100.79 | 669,777.50 | 495,525.77 | 317,816.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,706.35 | 426,090.39 | 296,384.44 | 144,562.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,472.44 | 41,426.22 | 28,192.12 | 16,299.62 | |
| 支付的各项税费 | 17,839.93 | 13,698.64 | 10,917.42 | 5,583.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,685.14 | 41,618.25 | 17,946.81 | 7,208.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,703.87 | 522,833.50 | 353,440.79 | 173,653.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,396.92 | 146,944.00 | 142,084.98 | 144,162.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,545.77 | 150,486.15 | 108,586.15 | 46,484.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.79 | 272.37 | 205.95 | 61.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.77 | 78.87 | 49.15 | 35.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,214.24 | 4,090.24 | 1,000.00 | 151.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,368.57 | 154,927.63 | 109,841.26 | 46,732.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,925.72 | 9,381.54 | 3,273.20 | 1,143.48 | |
| 投资所支付的现金 | 189,862.55 | 154,587.26 | 106,862.95 | 44,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 958.82 | 899.98 | 229.61 | 138.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,747.10 | 164,868.77 | 110,365.76 | 45,482.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,378.53 | -9,941.14 | -524.50 | 1,249.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 875.00 | 875.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 875.00 | 875.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,656.33 | 74,136.33 | 51,172.77 | 29,917.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,120.31 | 9,308.88 | 8,219.77 | 4,546.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,651.64 | 84,320.21 | 59,592.54 | 34,463.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,667.34 | 89,043.65 | 61,093.04 | 31,721.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,653.79 | 8,581.36 | 7,082.62 | 1,199.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,748.50 | 19,331.92 | 12,608.35 | 7,013.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,069.63 | 116,956.94 | 80,784.01 | 39,934.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,417.99 | -32,636.73 | -21,191.47 | -5,471.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,597.61 | 7,963.31 | 18,772.89 | 3,956.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,198.01 | 112,329.44 | 139,141.90 | 143,897.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,168.67 | 232,168.67 | 232,168.67 | 232,168.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,366.69 | 344,498.11 | 371,310.58 | 376,065.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,104.04 | -- | 19,917.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,721.53 | -- | -982.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,715.01 | -- | 7,842.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,576.72 | -- | 1,313.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.46 | -- | 163.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.07 | -- | -54.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.98 | -- | 24.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,600.62 | -- | 2,632.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,749.12 | -- | -15,361.15 | -- | |
| 投资损失 | -131.46 | -- | -155.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,465.66 | -- | 81.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,971.19 | -- | 2,767.14 | -- | |
| 存货的减少 | 9,838.20 | -- | 28,890.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,986.20 | -- | -67,720.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,956.07 | -- | 162,471.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,396.92 | -- | 142,084.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 294,366.69 | -- | 371,310.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 232,168.67 | -- | 232,168.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,198.01 | -- | 139,141.90 | -- | |
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