润邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
润邦股份(002483) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金311,350.48239,404.30156,253.5270,638.91
收到的税费返还10,911.199,191.205,435.192,880.33
收到的其他与经营活动有关的现金14,880.669,474.494,318.83899.20
经营活动现金流入小计337,142.33258,069.99166,007.5574,418.45
购买商品、接受劳务支付的现金229,951.29182,476.53116,298.1354,098.10
支付给职工以及为职工支付的现金39,380.2330,739.0621,553.0212,273.34
支付的各项税费9,231.146,157.073,799.832,168.93
支付的其他与经营活动有关的现金28,190.5120,688.5810,743.337,477.11
经营活动现金流出小计306,753.17240,061.24152,394.3176,017.47
经营活动产生的现金流量净额30,389.1518,008.7513,613.24-1,599.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,280.0043,830.0017,500.009,700.00
取得投资收益所收到的现金255.41144.5149.4921.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额340.19197.36172.660.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额789.18789.18789.18--
收到的其他与投资活动有关的现金761.62761.62311.62200.00
投资活动现金流入小计83,426.4045,722.6718,822.959,921.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,770.7817,237.469,087.092,974.12
投资所支付的现金85,177.0056,304.2020,397.0011,082.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,836.04-2,863.24-2,863.24-2,863.24
支付的其他与投资活动有关的现金0.03------
投资活动现金流出小计105,111.7670,678.4226,620.8511,192.88
投资活动产生的现金流量净额-21,685.37-24,955.75-7,797.90-1,271.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,233.101,233.10371.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,233.101,233.10371.00--
取得借款收到的现金52,801.9040,300.9034,500.9017,190.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,546.299,536.318,948.737,674.70
筹资活动现金流入小计62,581.2951,070.3143,820.6324,864.70
偿还债务支付的现金27,304.8717,659.5914,085.065,679.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,043.539,407.887,778.79948.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60.00750.00----
支付其他与筹资活动有关的现金24,344.2218,403.8014,822.163,759.88
筹资活动现金流出小计60,692.6245,471.2836,686.0010,388.40
筹资活动产生的现金流量净额1,888.675,599.037,134.6314,476.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,072.10740.74554.5264.58
五、现金及现金等价物净增加额11,664.56-607.2313,504.4911,670.80
加:期初现金及现金等价物余额50,952.0250,952.0250,952.0250,952.02
六、期末现金及现金等价物余额62,616.5850,344.7964,456.5162,622.82
附注
净利润23,176.10--3,511.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,425.84--5,020.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,172.85--7,970.89--
无形资产摊销2,516.82--1,220.64--
长期待摊费用摊销334.14--143.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-640.08---315.82--
固定资产报废损失46.66--0.74--
公允价值变动损失-679.44---868.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,454.87--2,619.65--
投资损失134.11--115.44--
递延所得税资产减少-2,887.86---1,364.93--
递延所得税负债增加10.55--2,133.14--
存货的减少-6,750.02---34,797.64--
经营性应收项目的减少1,871.80---22,696.61--
经营性应付项目的增加-15,797.19--50,919.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,389.15--13,613.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,616.58--64,456.51--
现金的期初余额50,952.02--50,952.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,664.56--13,504.49--
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