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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,350.48 | 239,404.30 | 156,253.52 | 70,638.91 | |
| 收到的税费返还 | 10,911.19 | 9,191.20 | 5,435.19 | 2,880.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,880.66 | 9,474.49 | 4,318.83 | 899.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,142.33 | 258,069.99 | 166,007.55 | 74,418.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,951.29 | 182,476.53 | 116,298.13 | 54,098.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,380.23 | 30,739.06 | 21,553.02 | 12,273.34 | |
| 支付的各项税费 | 9,231.14 | 6,157.07 | 3,799.83 | 2,168.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,190.51 | 20,688.58 | 10,743.33 | 7,477.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,753.17 | 240,061.24 | 152,394.31 | 76,017.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,389.15 | 18,008.75 | 13,613.24 | -1,599.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,280.00 | 43,830.00 | 17,500.00 | 9,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255.41 | 144.51 | 49.49 | 21.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.19 | 197.36 | 172.66 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 789.18 | 789.18 | 789.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 761.62 | 761.62 | 311.62 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,426.40 | 45,722.67 | 18,822.95 | 9,921.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,770.78 | 17,237.46 | 9,087.09 | 2,974.12 | |
| 投资所支付的现金 | 85,177.00 | 56,304.20 | 20,397.00 | 11,082.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,836.04 | -2,863.24 | -2,863.24 | -2,863.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,111.76 | 70,678.42 | 26,620.85 | 11,192.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,685.37 | -24,955.75 | -7,797.90 | -1,271.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,233.10 | 1,233.10 | 371.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,233.10 | 1,233.10 | 371.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,801.90 | 40,300.90 | 34,500.90 | 17,190.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,546.29 | 9,536.31 | 8,948.73 | 7,674.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,581.29 | 51,070.31 | 43,820.63 | 24,864.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,304.87 | 17,659.59 | 14,085.06 | 5,679.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,043.53 | 9,407.88 | 7,778.79 | 948.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,344.22 | 18,403.80 | 14,822.16 | 3,759.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,692.62 | 45,471.28 | 36,686.00 | 10,388.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,888.67 | 5,599.03 | 7,134.63 | 14,476.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,072.10 | 740.74 | 554.52 | 64.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,664.56 | -607.23 | 13,504.49 | 11,670.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,952.02 | 50,952.02 | 50,952.02 | 50,952.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,616.58 | 50,344.79 | 64,456.51 | 62,622.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,176.10 | -- | 3,511.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,425.84 | -- | 5,020.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,172.85 | -- | 7,970.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,516.82 | -- | 1,220.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 334.14 | -- | 143.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -640.08 | -- | -315.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.66 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -679.44 | -- | -868.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,454.87 | -- | 2,619.65 | -- | |
| 投资损失 | 134.11 | -- | 115.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,887.86 | -- | -1,364.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.55 | -- | 2,133.14 | -- | |
| 存货的减少 | -6,750.02 | -- | -34,797.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,871.80 | -- | -22,696.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,797.19 | -- | 50,919.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,389.15 | -- | 13,613.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,616.58 | -- | 64,456.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,952.02 | -- | 50,952.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,664.56 | -- | 13,504.49 | -- | |
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