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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,832.48 | 166,944.58 | 95,381.45 | 49,274.84 | |
| 收到的税费返还 | 10,722.02 | 7,381.06 | 4,208.68 | 3,031.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,444.24 | 8,858.85 | 3,229.18 | 1,578.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,998.74 | 183,184.50 | 102,819.31 | 53,884.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,795.44 | 120,081.60 | 86,225.31 | 45,482.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,904.85 | 23,307.07 | 17,175.48 | 11,335.84 | |
| 支付的各项税费 | 10,005.63 | 7,826.52 | 5,295.58 | 1,671.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,658.56 | 14,145.99 | 10,365.28 | 5,095.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,364.48 | 165,361.18 | 119,061.65 | 63,585.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,634.26 | 17,823.32 | -16,242.34 | -9,700.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,487.36 | 161,671.36 | 136,954.69 | 87,995.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,175.19 | 1,078.84 | 747.47 | 328.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.82 | 15.26 | 15.26 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,683.37 | 162,765.46 | 137,717.41 | 88,329.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,812.52 | 6,476.28 | 1,505.44 | 875.04 | |
| 投资所支付的现金 | 161,344.48 | 140,633.58 | 105,652.00 | 83,615.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,382.69 | 16,382.69 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.98 | 0.80 | 111.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,539.69 | 163,493.54 | 107,158.24 | 84,601.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,856.32 | -728.08 | 30,559.17 | 3,728.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,002.66 | 11,369.39 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,342.65 | 6,061.22 | 5,169.60 | 3,996.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,345.31 | 17,430.61 | 6,169.60 | 4,996.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,992.87 | 7,455.85 | 6,480.85 | 3,251.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,128.70 | 892.62 | 478.97 | 296.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,092.10 | 16,842.37 | 15,878.68 | 155.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,213.66 | 25,190.84 | 22,838.50 | 3,702.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,868.35 | -7,760.23 | -16,668.91 | 1,293.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.97 | -356.12 | 135.18 | -284.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43.55 | 8,978.88 | -2,216.90 | -4,964.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,139.45 | 56,139.45 | 56,139.45 | 56,079.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,183.00 | 65,118.33 | 53,922.55 | 51,115.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,064.59 | -- | 12,581.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,595.55 | -- | -133.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,714.38 | -- | 4,239.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,294.11 | -- | 555.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 334.76 | -- | 270.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.32 | -- | 18.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.33 | -- | 3.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 592.04 | -- | 451.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 363.54 | -- | -98.76 | -- | |
| 投资损失 | -425.71 | -- | -964.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -336.66 | -- | -338.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,349.14 | -- | 31,895.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,309.72 | -- | -42,616.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,543.93 | -- | -22,106.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,288.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,634.26 | -- | -16,242.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,183.00 | -- | 53,922.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,139.45 | -- | 56,139.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43.55 | -- | -2,216.90 | -- | |
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