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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,102.73 | 103,857.45 | 68,155.44 | 40,646.80 | |
| 收到的税费返还 | 7,715.31 | 4,200.36 | 2,411.80 | 1,558.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,219.28 | 8,089.71 | 5,282.85 | 970.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,037.32 | 116,147.52 | 75,850.09 | 43,175.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,648.60 | 77,439.24 | 53,408.43 | 29,391.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,264.63 | 21,143.05 | 15,725.85 | 10,848.40 | |
| 支付的各项税费 | 9,353.00 | 7,347.37 | 5,816.59 | 2,962.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,634.12 | 12,949.24 | 9,360.42 | 4,111.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,900.35 | 118,878.89 | 84,311.29 | 47,313.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,136.97 | -2,731.38 | -8,461.20 | -4,137.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,025.76 | 95,403.44 | 86,530.94 | 55,033.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 936.01 | 862.56 | 837.76 | 745.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 779.40 | 517.33 | 149.83 | 4.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,013.75 | -1,013.75 | -1,164.20 | -1,164.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 746.06 | 746.06 | 746.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,473.48 | 96,515.64 | 87,100.39 | 54,620.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,670.71 | 7,462.91 | 5,316.71 | 3,648.18 | |
| 投资所支付的现金 | 127,376.00 | 105,742.59 | 76,190.00 | 34,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,046.72 | 113,205.50 | 81,506.71 | 38,388.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,573.24 | -16,689.86 | 5,593.68 | 16,231.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,233.63 | 35,069.59 | 34,104.90 | 14,935.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,048.54 | 61.91 | 6.72 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,282.17 | 35,131.49 | 34,111.62 | 14,935.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,886.65 | 19,707.19 | 14,739.45 | 6,816.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,629.50 | 9,311.94 | 8,966.30 | 431.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,940.00 | 4,431.39 | 4,431.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,916.97 | 1,671.21 | 1,097.97 | 453.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,433.11 | 30,690.34 | 24,803.72 | 7,701.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,150.94 | 4,441.15 | 9,307.90 | 7,234.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,696.12 | -1,338.24 | -1,004.52 | -772.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,283.33 | -16,318.32 | 5,435.86 | 18,556.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,183.00 | 56,183.00 | 56,183.00 | 56,183.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,899.68 | 39,864.68 | 61,618.86 | 74,739.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,096.45 | -- | 7,987.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,190.60 | -- | -106.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,207.71 | -- | 5,059.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,853.92 | -- | 926.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.92 | -- | 96.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -429.49 | -- | -19.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -18.96 | -- | 0.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,205.62 | -- | -1,360.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,238.65 | -- | 1,803.67 | -- | |
| 投资损失 | -842.46 | -- | -187.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 357.80 | -- | 395.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.06 | -- | -22.23 | -- | |
| 存货的减少 | 35,322.70 | -- | 1,259.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,642.15 | -- | -1,098.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,867.31 | -- | -23,198.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 638.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,136.97 | -- | -8,461.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,899.68 | -- | 61,618.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,183.00 | -- | 56,183.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,283.33 | -- | 5,435.86 | -- | |
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