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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,853.71 | 112,208.56 | 75,768.07 | 37,335.61 | |
| 收到的税费返还 | 5,966.09 | 4,811.64 | 3,064.90 | 1,436.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,228.60 | 5,136.06 | 3,292.45 | 1,725.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,048.41 | 122,156.26 | 82,125.42 | 40,496.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,553.01 | 96,377.79 | 62,375.15 | 30,868.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,954.84 | 21,064.34 | 15,634.37 | 10,166.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,255.47 | 4,287.30 | 3,323.52 | 1,785.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,801.10 | 19,763.40 | 15,821.90 | 5,341.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,564.41 | 141,492.83 | 97,154.94 | 48,162.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,483.99 | -19,336.57 | -15,029.51 | -7,665.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,281.41 | 38,451.41 | 30,181.41 | 22,021.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.67 | 145.39 | 114.46 | 95.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 725.79 | 665.59 | 585.90 | 290.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,600.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,226.87 | 40,866.09 | 30,881.77 | 22,407.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,726.13 | 6,890.81 | 5,433.92 | 1,453.58 | |
| 投资所支付的现金 | 80,912.80 | 42,851.40 | 32,930.47 | 20,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,591.93 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 500.00 | -- | 5.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,638.93 | 61,834.14 | 38,364.39 | 21,509.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,412.06 | -20,968.05 | -7,482.62 | 898.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,063.51 | 19,096.51 | 14,887.29 | 5,717.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,570.82 | 9,528.17 | 9,390.91 | 2,009.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,884.33 | 28,724.68 | 24,378.20 | 7,727.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,808.56 | 7,659.52 | 7,659.52 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,780.36 | 4,382.65 | 3,981.91 | 270.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,206.51 | 1,407.12 | 1,006.14 | 492.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,795.43 | 13,449.29 | 12,647.57 | 3,163.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,088.90 | 15,275.39 | 11,730.64 | 4,564.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,295.83 | 1,673.50 | 705.89 | -679.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,543.33 | -23,355.73 | -10,075.60 | -2,882.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,899.68 | 44,899.68 | 44,899.68 | 44,899.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,356.35 | 21,543.94 | 34,824.07 | 42,016.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,065.15 | -- | 3,267.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,282.63 | -- | 303.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,571.75 | -- | 5,283.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,911.60 | -- | 932.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 476.47 | -- | 84.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.11 | -- | -272.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.17 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 716.73 | -- | 584.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,331.93 | -- | 1,015.17 | -- | |
| 投资损失 | -2,029.55 | -- | -1,063.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -841.14 | -- | 53.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.63 | -- | -126.22 | -- | |
| 存货的减少 | -3,500.68 | -- | 7,955.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,079.28 | -- | 169.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,919.73 | -- | -34,058.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -88.80 | -- | 841.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,483.99 | -- | -15,029.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,356.35 | -- | 34,824.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,899.68 | -- | 44,899.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,543.33 | -- | -10,075.60 | -- | |
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