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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,134.51 | 193,436.85 | 116,157.57 | 75,493.76 | |
| 收到的税费返还 | 10,071.47 | 7,101.09 | 4,849.18 | 1,533.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,700.87 | 7,779.24 | 5,640.20 | 2,155.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,906.85 | 208,317.17 | 126,646.96 | 79,182.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,604.85 | 114,197.68 | 65,278.50 | 33,506.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,746.49 | 25,300.85 | 17,865.48 | 10,903.32 | |
| 支付的各项税费 | 9,661.89 | 8,419.78 | 7,209.70 | 3,579.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,874.16 | 27,039.40 | 16,757.04 | 7,215.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,887.40 | 174,957.72 | 107,110.71 | 55,205.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,019.45 | 33,359.45 | 19,536.24 | 23,977.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,050.00 | 62,835.00 | 47,310.00 | 25,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.73 | 208.58 | 132.65 | 65.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 651.80 | 594.21 | 429.04 | 264.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,523.35 | 893.91 | 893.91 | -337.01 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,694.11 | 3,900.00 | 800.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,179.00 | 68,431.70 | 49,565.60 | 25,743.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,205.12 | 3,066.34 | 2,292.11 | 1,347.28 | |
| 投资所支付的现金 | 65,702.00 | 55,652.00 | 43,002.00 | 23,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,907.12 | 61,818.34 | 48,394.11 | 27,847.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,271.88 | 6,613.36 | 1,171.49 | -2,103.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107.78 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.78 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,451.19 | 9,906.19 | 5,350.00 | 3,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,751.08 | 46.19 | 19.20 | 163.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,310.06 | 10,001.38 | 5,369.20 | 3,613.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,588.03 | 17,249.97 | 15,899.97 | 8,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,026.74 | 6,501.08 | 651.72 | 356.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,233.70 | 30.00 | -30.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,740.17 | 11,345.31 | 6,106.19 | 1,290.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,354.94 | 35,096.37 | 22,657.89 | 9,697.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,044.88 | -25,094.99 | -17,288.69 | -6,084.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,349.22 | 1,000.68 | 648.84 | -535.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,595.67 | 15,878.51 | 4,067.88 | 15,253.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,356.35 | 34,356.35 | 34,356.35 | 34,356.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,952.02 | 50,234.86 | 38,424.22 | 49,609.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,888.92 | -- | 3,100.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 925.98 | -- | 183.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,654.87 | -- | 5,355.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,907.73 | -- | 957.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.37 | -- | 148.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -377.22 | -- | -237.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 553.83 | -- | 546.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,898.56 | -- | -452.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,993.31 | -- | 1,153.53 | -- | |
| 投资损失 | -4,211.81 | -- | -2,602.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 773.25 | -- | -1,099.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.60 | -- | 18.80 | -- | |
| 存货的减少 | -14,524.37 | -- | 13,049.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,132.78 | -- | -8,098.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,065.66 | -- | 7,358.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 310.55 | -- | 154.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,019.45 | -- | 19,536.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,952.02 | -- | 38,424.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,356.35 | -- | 34,356.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,595.67 | -- | 4,067.88 | -- | |
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