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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,567.02 | 132,628.18 | 72,070.51 | 46,408.40 | |
| 收到的税费返还 | 8,401.53 | 4,737.44 | 3,269.41 | 1,704.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,058.88 | 7,104.58 | 5,809.41 | 1,363.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,027.43 | 144,470.19 | 81,149.32 | 49,476.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,634.95 | 97,776.92 | 67,469.75 | 35,940.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,584.80 | 24,889.31 | 18,655.84 | 12,523.03 | |
| 支付的各项税费 | 7,637.31 | 6,056.42 | 4,189.32 | 2,021.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,047.05 | 18,376.80 | 7,105.69 | 3,597.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,904.10 | 147,099.45 | 97,420.59 | 54,083.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,123.34 | -2,629.26 | -16,271.27 | -4,606.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,181.10 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.60 | 121.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.42 | 3.75 | 3.51 | 3.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,627.12 | 25,125.05 | 3.51 | 3.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,856.17 | 4,880.34 | 3,794.93 | 3,204.33 | |
| 投资所支付的现金 | 173,379.44 | 60,228.63 | 278.63 | 99.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,235.61 | 65,108.97 | 4,073.55 | 3,303.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,608.49 | -39,983.92 | -4,070.04 | -3,299.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,115.15 | 75,115.15 | 13,910.65 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,306.69 | 23,480.30 | 15,238.76 | 7,667.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,032.17 | 92.70 | 39.45 | 2.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,454.01 | 98,688.15 | 29,188.87 | 7,670.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,435.66 | 14,327.30 | 4,025.98 | 4,025.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,750.55 | 3,166.14 | 2,644.43 | 152.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,473.06 | 200.78 | 81.10 | 32.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,659.26 | 17,694.23 | 6,751.51 | 4,211.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,794.75 | 80,993.93 | 22,437.35 | 3,459.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,295.00 | 3,505.54 | 1,561.33 | 91.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,604.59 | 41,886.29 | 3,657.37 | -4,355.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,534.85 | 40,534.85 | 40,534.85 | 40,534.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,139.45 | 82,421.15 | 44,192.23 | 36,179.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,051.74 | -- | 4,113.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,432.56 | -- | -354.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,160.30 | -- | 4,022.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,066.52 | -- | 526.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.34 | -- | 92.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.59 | -- | 4.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.58 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,070.26 | -- | 189.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,005.06 | -- | -1,549.35 | -- | |
| 投资损失 | -414.04 | -- | 1.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.96 | -- | -55.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -291.78 | -- | -64.62 | -- | |
| 存货的减少 | -52,820.82 | -- | -36,269.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,706.92 | -- | 3,379.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,985.75 | -- | 9,692.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,123.34 | -- | -16,271.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,139.45 | -- | 44,192.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,534.85 | -- | 40,534.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,604.59 | -- | 3,657.37 | -- | |
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