润邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
润邦股份(002483) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金636,437.30468,810.51305,987.16588,450.29478,277.89
收到的税费返还8,531.174,758.792,470.0115,319.2113,097.79
收到的其他与经营活动有关的现金24,809.0321,956.479,358.9113,304.839,770.79
经营活动现金流入小计669,777.50495,525.77317,816.08617,074.33501,146.47
购买商品、接受劳务支付的现金426,090.39296,384.44144,562.99314,467.77222,708.93
支付给职工以及为职工支付的现金41,426.2228,192.1216,299.6251,275.0538,830.89
支付的各项税费13,698.6410,917.425,583.297,976.116,576.38
支付的其他与经营活动有关的现金41,618.2517,946.817,208.0461,640.6156,404.04
经营活动现金流出小计522,833.50353,440.79173,653.93435,359.54324,520.24
经营活动产生的现金流量净额146,944.00142,084.98144,162.15181,714.79176,626.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,486.15108,586.1546,484.01194,112.45169,350.20
取得投资收益所收到的现金272.37205.9561.031,948.741,916.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.8749.1535.12211.19196.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,090.241,000.00151.925,051.625,517.51
投资活动现金流入小计154,927.63109,841.2646,732.08201,324.00176,980.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,381.543,273.201,143.4811,206.458,294.52
投资所支付的现金154,587.26106,862.9544,200.00180,921.01152,500.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金899.98229.61138.84400.62624.91
投资活动现金流出小计164,868.77110,365.7645,482.32192,528.08161,419.63
投资活动产生的现金流量净额-9,941.14-524.501,249.758,795.9215,560.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金875.00200.00--10.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金875.00200.00--10.0010.00
取得借款收到的现金74,136.3351,172.7729,917.08114,100.9995,690.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,308.888,219.774,546.0834,714.6716,459.24
筹资活动现金流入小计84,320.2159,592.5434,463.16148,825.65112,159.57
偿还债务支付的现金89,043.6561,093.0431,721.8596,885.3161,666.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,581.367,082.621,199.4011,518.1510,025.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------40.0040.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,331.9212,608.357,013.2988,699.2466,123.12
筹资活动现金流出小计116,956.9480,784.0139,934.54197,102.70137,814.68
筹资活动产生的现金流量净额-32,636.73-21,191.47-5,471.38-48,277.05-25,655.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,963.3118,772.893,956.8010,809.87-370.56
五、现金及现金等价物净增加额112,329.44139,141.90143,897.32153,043.53166,161.38
加:期初现金及现金等价物余额232,168.67232,168.67232,168.6779,125.1479,125.14
六、期末现金及现金等价物余额344,498.11371,310.58376,065.99232,168.67245,286.52
附注
净利润--19,917.41--9,834.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---982.39--51,956.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,842.47--14,700.05--
无形资产摊销--1,313.26--2,585.02--
长期待摊费用摊销--163.20--264.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.44--13.94--
固定资产报废损失--24.90--98.42--
公允价值变动损失--2,632.11--2,310.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---15,361.15---2,453.48--
投资损失---155.44---627.69--
递延所得税资产减少--81.66---5,537.26--
递延所得税负债增加--2,767.14--3,055.77--
存货的减少--28,890.46---19,595.03--
经营性应收项目的减少---67,720.59---59,836.33--
经营性应付项目的增加--162,471.92--215,890.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------31,342.29--
经营活动产生现金流量净额--142,084.98--181,714.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--371,310.58--232,168.67--
现金的期初余额--232,168.67--79,125.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--139,141.90--153,043.53--
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