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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
润邦股份(002483) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,437.30 | 468,810.51 | 305,987.16 | 588,450.29 | 478,277.89 |
收到的税费返还 | 8,531.17 | 4,758.79 | 2,470.01 | 15,319.21 | 13,097.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,809.03 | 21,956.47 | 9,358.91 | 13,304.83 | 9,770.79 |
经营活动现金流入小计 | 669,777.50 | 495,525.77 | 317,816.08 | 617,074.33 | 501,146.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,090.39 | 296,384.44 | 144,562.99 | 314,467.77 | 222,708.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,426.22 | 28,192.12 | 16,299.62 | 51,275.05 | 38,830.89 |
支付的各项税费 | 13,698.64 | 10,917.42 | 5,583.29 | 7,976.11 | 6,576.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,618.25 | 17,946.81 | 7,208.04 | 61,640.61 | 56,404.04 |
经营活动现金流出小计 | 522,833.50 | 353,440.79 | 173,653.93 | 435,359.54 | 324,520.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,944.00 | 142,084.98 | 144,162.15 | 181,714.79 | 176,626.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150,486.15 | 108,586.15 | 46,484.01 | 194,112.45 | 169,350.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 272.37 | 205.95 | 61.03 | 1,948.74 | 1,916.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.87 | 49.15 | 35.12 | 211.19 | 196.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,090.24 | 1,000.00 | 151.92 | 5,051.62 | 5,517.51 |
投资活动现金流入小计 | 154,927.63 | 109,841.26 | 46,732.08 | 201,324.00 | 176,980.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,381.54 | 3,273.20 | 1,143.48 | 11,206.45 | 8,294.52 |
投资所支付的现金 | 154,587.26 | 106,862.95 | 44,200.00 | 180,921.01 | 152,500.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 899.98 | 229.61 | 138.84 | 400.62 | 624.91 |
投资活动现金流出小计 | 164,868.77 | 110,365.76 | 45,482.32 | 192,528.08 | 161,419.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,941.14 | -524.50 | 1,249.75 | 8,795.92 | 15,560.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 875.00 | 200.00 | -- | 10.00 | 10.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 875.00 | 200.00 | -- | 10.00 | 10.00 |
取得借款收到的现金 | 74,136.33 | 51,172.77 | 29,917.08 | 114,100.99 | 95,690.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,308.88 | 8,219.77 | 4,546.08 | 34,714.67 | 16,459.24 |
筹资活动现金流入小计 | 84,320.21 | 59,592.54 | 34,463.16 | 148,825.65 | 112,159.57 |
偿还债务支付的现金 | 89,043.65 | 61,093.04 | 31,721.85 | 96,885.31 | 61,666.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,581.36 | 7,082.62 | 1,199.40 | 11,518.15 | 10,025.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,331.92 | 12,608.35 | 7,013.29 | 88,699.24 | 66,123.12 |
筹资活动现金流出小计 | 116,956.94 | 80,784.01 | 39,934.54 | 197,102.70 | 137,814.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,636.73 | -21,191.47 | -5,471.38 | -48,277.05 | -25,655.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,963.31 | 18,772.89 | 3,956.80 | 10,809.87 | -370.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,329.44 | 139,141.90 | 143,897.32 | 153,043.53 | 166,161.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,168.67 | 232,168.67 | 232,168.67 | 79,125.14 | 79,125.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 344,498.11 | 371,310.58 | 376,065.99 | 232,168.67 | 245,286.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,917.41 | -- | 9,834.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -982.39 | -- | 51,956.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,842.47 | -- | 14,700.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,313.26 | -- | 2,585.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 163.20 | -- | 264.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.44 | -- | 13.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.90 | -- | 98.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,632.11 | -- | 2,310.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -15,361.15 | -- | -2,453.48 | -- |
投资损失 | -- | -155.44 | -- | -627.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 81.66 | -- | -5,537.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,767.14 | -- | 3,055.77 | -- |
存货的减少 | -- | 28,890.46 | -- | -19,595.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,720.59 | -- | -59,836.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 162,471.92 | -- | 215,890.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -31,342.29 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 142,084.98 | -- | 181,714.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 371,310.58 | -- | 232,168.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 232,168.67 | -- | 79,125.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 139,141.90 | -- | 153,043.53 | -- |
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