润邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
润邦股份(002483) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金478,277.89361,484.66123,079.53344,563.36220,411.61
收到的税费返还13,097.799,781.582,229.128,285.797,223.81
收到的其他与经营活动有关的现金9,770.798,835.013,701.3337,544.6619,037.74
经营活动现金流入小计501,146.47380,101.25129,009.98390,393.81246,673.16
购买商品、接受劳务支付的现金222,708.93117,427.8558,581.67243,608.67175,884.61
支付给职工以及为职工支付的现金38,830.8926,933.3215,636.1443,445.5033,332.08
支付的各项税费6,576.384,065.961,934.7812,012.218,681.11
支付的其他与经营活动有关的现金56,404.0450,144.5229,938.1558,591.7737,751.76
经营活动现金流出小计324,520.24198,571.65106,090.74357,658.15255,649.55
经营活动产生的现金流量净额176,626.23181,529.6122,919.2432,735.65-8,976.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金169,350.20114,714.3476,280.00168,776.47114,261.14
取得投资收益所收到的现金1,916.61833.98139.95380.23293.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.13154.613.8180.9163.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------336.65--
收到的其他与投资活动有关的现金5,517.51432.672,528.917,150.667,170.66
投资活动现金流入小计176,980.45116,135.5978,952.67176,724.94121,788.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,294.523,552.873,110.7020,064.1115,143.07
投资所支付的现金152,500.2096,880.2054,300.20192,082.11119,526.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------226.07--
支付的其他与投资活动有关的现金624.91221.6572.10255.00168.75
投资活动现金流出小计161,419.63100,654.7257,483.00212,627.29134,837.94
投资活动产生的现金流量净额15,560.8215,480.8721,469.67-35,902.35-13,049.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0010.0010.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.0010.0010.0010.0010.00
取得借款收到的现金95,690.3451,747.5025,436.37108,673.3765,179.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,459.248,998.182,709.8942,998.4326,453.31
筹资活动现金流入小计112,159.5760,755.6828,156.26151,681.8091,643.24
偿还债务支付的现金61,666.1836,872.2116,694.3456,902.4045,042.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,025.383,139.501,157.7510,765.5310,109.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.00----1,250.401,250.40
支付其他与筹资活动有关的现金66,123.1230,020.6112,016.4162,284.9731,435.45
筹资活动现金流出小计137,814.6870,032.3129,868.50129,952.9086,587.42
筹资活动产生的现金流量净额-25,655.11-9,276.63-1,712.2421,728.905,055.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-370.56443.69-640.64-2,053.64-950.49
五、现金及现金等价物净增加额166,161.38188,177.5442,036.0316,508.57-17,920.84
加:期初现金及现金等价物余额79,125.1479,125.1479,125.1462,616.5862,616.58
六、期末现金及现金等价物余额245,286.52267,302.68121,161.1779,125.1444,695.74
附注
净利润--13,425.04--37,559.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,781.93--6,527.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,209.96--19,551.25--
无形资产摊销--1,272.61--2,518.42--
长期待摊费用摊销--106.13--307.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---64.62---527.67--
固定资产报废损失--19.30--97.57--
公允价值变动损失---157.34---1,610.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,911.23--9,289.06--
投资损失---334.81---3,259.71--
递延所得税资产减少--1,363.44---252.66--
递延所得税负债增加--171.84--22.22--
存货的减少---49,731.16--33,392.98--
经营性应收项目的减少--820.75---85,824.07--
经营性应付项目的增加--207,115.20--13,681.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,007.22--
经营活动产生现金流量净额--181,529.61--32,735.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267,302.68--79,125.14--
现金的期初余额--79,125.14--62,616.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--188,177.54--16,508.57--
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