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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,563.36 | 220,411.61 | 145,289.36 | 66,291.98 | |
| 收到的税费返还 | 8,285.79 | 7,223.81 | 4,782.99 | 3,726.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,544.66 | 19,037.74 | 16,122.38 | 8,599.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,393.81 | 246,673.16 | 166,194.73 | 78,617.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,608.67 | 175,884.61 | 125,612.58 | 59,281.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,445.50 | 33,332.08 | 23,200.81 | 13,960.52 | |
| 支付的各项税费 | 12,012.21 | 8,681.11 | 4,256.85 | 1,704.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,591.77 | 37,751.76 | 11,813.24 | 12,195.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,658.15 | 255,649.55 | 164,883.48 | 87,141.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,735.65 | -8,976.39 | 1,311.25 | -8,524.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,776.47 | 114,261.14 | 74,550.00 | 35,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.23 | 293.33 | 205.71 | 127.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.91 | 63.02 | 66.97 | 25.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 336.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,150.66 | 7,170.66 | 7,170.66 | 1,486.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,724.94 | 121,788.16 | 81,993.35 | 36,939.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,064.11 | 15,143.07 | 9,734.86 | 2,767.88 | |
| 投资所支付的现金 | 192,082.11 | 119,526.11 | 84,776.11 | 39,526.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 226.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 255.00 | 168.75 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,627.29 | 134,837.94 | 94,610.98 | 42,293.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,902.35 | -13,049.78 | -12,617.63 | -5,354.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 108,673.37 | 65,179.93 | 43,175.55 | 22,705.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,998.43 | 26,453.31 | 21,938.29 | 13,203.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,681.80 | 91,643.24 | 65,123.84 | 35,919.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,902.40 | 45,042.35 | 34,769.34 | 17,844.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,765.53 | 10,109.62 | 8,706.90 | 3,158.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,250.40 | 1,250.40 | 1,250.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,284.97 | 31,435.45 | 25,447.08 | 2,810.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,952.90 | 86,587.42 | 68,923.32 | 23,814.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,728.90 | 5,055.82 | -3,799.49 | 12,105.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,053.64 | -950.49 | -654.64 | -503.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,508.57 | -17,920.84 | -15,760.51 | -2,276.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,616.58 | 62,616.58 | 62,616.58 | 62,616.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,125.14 | 44,695.74 | 46,856.07 | 60,339.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,559.69 | -- | 21,485.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,527.35 | -- | 912.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,551.25 | -- | 10,083.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,518.42 | -- | 1,263.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.15 | -- | 137.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -527.67 | -- | -530.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.57 | -- | 44.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,610.65 | -- | -318.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,289.06 | -- | 3,243.85 | -- | |
| 投资损失 | -3,259.71 | -- | -248.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.66 | -- | 1,750.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.22 | -- | -210.03 | -- | |
| 存货的减少 | 33,392.98 | -- | 10,128.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,824.07 | -- | -29,574.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,681.64 | -- | -16,944.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,007.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,735.65 | -- | 1,311.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,125.14 | -- | 46,856.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,616.58 | -- | 62,616.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,508.57 | -- | -15,760.51 | -- | |
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