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| 润邦股份(002483) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,545.14 | 74,897.15 | |||
| 收到的税费返还 | 14,092.17 | 11,158.41 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,825.24 | 7,787.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 369,462.54 | 93,843.06 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,032.87 | 96,478.14 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,448.35 | 20,101.59 | |||
| 支付的各项税费 | 7,758.36 | 4,727.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,520.73 | 11,930.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 351,760.32 | 133,238.21 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,702.22 | -39,395.15 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,666.16 | 41,866.78 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.30 | 63.35 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.07 | 9.28 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 1,001.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 120,856.53 | 42,940.42 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,960.46 | 4,916.36 | |||
| 投资所支付的现金 | 121,189.56 | 41,934.56 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.50 | 2,019.50 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 127,169.51 | 48,870.42 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,312.98 | -5,930.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.08 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 68,446.35 | 36,131.64 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 681.60 | 6.02 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 69,128.03 | 36,137.66 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 55,192.65 | 27,473.03 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,752.29 | 1,427.21 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | 600.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,267.27 | 1,245.62 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 70,212.21 | 30,145.86 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,084.18 | 5,991.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,287.89 | -5,039.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,017.17 | -44,372.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 294,366.69 | 294,366.69 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,383.85 | 249,993.74 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,310.56 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -619.31 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,054.81 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,107.21 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 165.22 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.65 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 45.06 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -1,222.24 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 7,630.98 | -- | |||
| 投资损失 | -235.29 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 878.53 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 3,558.33 | -- | |||
| 存货的减少 | -17,449.25 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -97,082.60 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 89,263.92 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,702.22 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 299,383.85 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 294,366.69 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,017.17 | -- | |||
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