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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,196.92 | 184,887.68 | 160,504.00 | 78,568.03 | |
| 收到的税费返还 | 24,091.80 | 20,910.35 | 15,233.11 | 4,858.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,565.67 | 33,439.03 | 32,897.35 | 7,566.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,854.39 | 239,237.06 | 208,634.46 | 90,992.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,678.81 | 119,519.90 | 76,623.65 | 34,591.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,958.09 | 14,499.45 | 9,798.58 | 4,802.21 | |
| 支付的各项税费 | 10,751.97 | 10,958.02 | 9,233.73 | 2,394.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,585.78 | 80,476.22 | 74,674.08 | 20,669.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,974.65 | 225,453.60 | 170,330.04 | 62,458.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,879.74 | 13,783.46 | 38,304.42 | 28,534.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.32 | 6.02 | 5.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,063.34 | 55.04 | 54.32 | 45.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,467.42 | 10,483.39 | 6,591.87 | 538.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 10.59 | 10.59 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,467.42 | 10,493.98 | 6,602.46 | 538.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,404.08 | -10,438.94 | -6,548.14 | -493.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216,421.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 3,498.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,571.55 | 1,650.00 | 1,150.00 | 3,498.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,032.87 | 6,282.87 | 6,282.87 | 8,670.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,678.17 | 2,572.60 | 2,572.60 | 2,276.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71.58 | -- | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,711.04 | 8,927.05 | 8,855.47 | 11,046.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,860.51 | -7,277.05 | -7,705.47 | -7,547.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -722.75 | -199.01 | -548.78 | -119.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,613.42 | -4,131.55 | 23,502.03 | 20,373.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,181.38 | 7,181.38 | 7,181.38 | 7,181.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,794.80 | 3,049.83 | 30,683.41 | 27,554.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,975.82 | -- | 20,983.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,475.73 | -- | -876.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,923.95 | -- | 1,285.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.04 | -- | 147.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.74 | -- | 41.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.64 | -- | 89.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.09 | -- | 20.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 661.51 | -- | 315.10 | -- | |
| 投资损失 | -49.02 | -- | -49.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.59 | -- | 381.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,296.31 | -- | -178.19 | -- | |
| 存货的减少 | -17,231.32 | -- | 23,236.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,251.16 | -- | -35,645.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,599.00 | -- | 28,541.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,879.74 | -- | 38,304.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 194,794.80 | 3,049.83 | 30,683.41 | 27,554.43 | |
| 现金的期初余额 | 7,181.38 | 7,181.38 | 7,181.38 | 7,181.38 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 187,613.42 | -4,131.55 | 23,502.03 | 20,373.05 | |
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