浙江永强

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙江永强(002489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金734,728.32586,222.91270,069.93797,188.02560,400.83
收到的税费返还62,123.8954,331.7531,038.1269,647.2948,458.94
收到的其他与经营活动有关的现金94,690.3059,142.4319,362.3229,101.4548,327.59
经营活动现金流入小计891,542.51699,697.10320,470.37895,936.76657,187.36
购买商品、接受劳务支付的现金491,686.90350,191.38153,583.72704,210.35372,344.70
支付给职工以及为职工支付的现金74,832.1850,874.1027,360.6399,774.6175,984.42
支付的各项税费25,931.7120,525.758,522.6919,659.1120,031.34
支付的其他与经营活动有关的现金144,002.66113,263.9557,635.9589,862.05120,495.52
经营活动现金流出小计736,453.45534,855.19247,102.99913,506.12588,855.98
经营活动产生的现金流量净额155,089.06164,841.9173,367.37-17,569.3568,331.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,330.373,025.951,983.1470,930.2869,556.25
取得投资收益所收到的现金1,485.76783.4823.8814,699.8923,409.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.5148.439.02222.6068.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,098.83
投资活动现金流入小计4,864.643,857.862,016.0485,852.7694,133.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,365.225,785.073,459.6515,005.489,585.89
投资所支付的现金4,822.664,487.342,013.1164,506.0262,372.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12.65--
支付的其他与投资活动有关的现金0.04--44.94--120.13
投资活动现金流出小计13,187.9210,272.425,517.7179,524.1472,078.33
投资活动产生的现金流量净额-8,323.28-6,414.56-3,501.676,328.6222,054.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金475.51475.51475.51836.20201.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金475.51475.51475.51836.20201.35
取得借款收到的现金49,542.1314,542.1314,542.13227,722.4162,517.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金58,175.7058,175.7057,877.16----
筹资活动现金流入小计108,193.3573,193.3572,894.80228,558.6162,718.56
偿还债务支付的现金210,649.16188,549.16107,583.08166,428.78139,619.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,031.469,024.351,186.5835,142.8634,336.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------147.61147.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,972.023,692.342,908.813,518.72--
筹资活动现金流出小计223,652.64201,265.84111,678.46205,090.35173,955.36
筹资活动产生的现金流量净额-115,459.29-128,072.50-38,783.6623,468.26-111,236.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,279.559,173.116,019.3524,983.7323,776.46
五、现金及现金等价物净增加额43,586.0539,527.9737,101.4037,211.262,925.91
加:期初现金及现金等价物余额114,063.91114,063.91114,063.9176,852.6576,852.65
六、期末现金及现金等价物余额157,649.95153,591.88151,165.31114,063.9179,778.56
附注
净利润--23,720.36--12,249.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8,100.78--17,447.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,135.43--10,025.66--
无形资产摊销--594.64--1,509.58--
长期待摊费用摊销--698.57--1,223.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.80---1.94--
固定资产报废损失--505.47--846.97--
公允价值变动损失--5,739.54---760.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10,926.75---14,449.01--
投资损失---1,216.01--4,503.52--
递延所得税资产减少--637.35---1,553.10--
递延所得税负债增加---22.08---869.59--
存货的减少--72,916.05---75,744.48--
经营性应收项目的减少--169,774.70---149,794.76--
经营性应付项目的增加---96,187.83--177,099.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,109.16--
经营活动产生现金流量净额--164,841.91---17,569.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,591.88--114,063.91--
现金的期初余额--114,063.91--76,852.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,527.97--37,211.26--
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