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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,427.42 | 537,849.29 | 530,688.58 | 474,846.71 | 238,170.22 |
| 收到的税费返还 | 18,688.42 | 33,410.61 | 25,698.73 | 22,273.54 | 17,223.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,759.89 | 20,674.16 | 34,662.56 | 18,468.22 | 4,719.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,875.73 | 591,934.06 | 591,049.87 | 515,588.48 | 260,113.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,925.83 | 338,739.32 | 241,019.49 | 164,875.71 | 78,273.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,254.81 | 83,613.14 | 60,370.73 | 41,671.32 | 25,163.61 |
| 支付的各项税费 | 6,073.38 | 26,301.42 | 24,855.47 | 22,359.36 | 11,676.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,254.26 | 54,237.18 | 70,355.43 | 48,554.91 | 25,828.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,508.28 | 502,891.06 | 396,601.13 | 277,461.30 | 140,941.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,367.45 | 89,043.00 | 194,448.73 | 238,127.18 | 119,172.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,474.13 | 41,783.11 | 14,557.98 | 11,269.71 | 3,821.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.30 | 1,559.36 | 3,138.64 | 2,430.77 | 679.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 734.07 | 12.90 | 12.90 | 7.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 175.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,477.96 | 44,252.07 | 17,709.51 | 13,713.37 | 4,508.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,654.74 | 17,473.64 | 11,944.24 | 10,321.94 | 8,169.32 |
| 投资所支付的现金 | 8,498.68 | 38,351.08 | 14,183.03 | 10,624.06 | 3,174.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 177.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,153.42 | 56,451.79 | 26,127.27 | 20,945.99 | 11,344.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,675.47 | -12,199.72 | -8,417.76 | -7,232.62 | -6,835.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 400.75 | 406.94 | 406.94 | 31.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 400.75 | 406.94 | 406.94 | 31.50 |
| 取得借款收到的现金 | 168,974.33 | 316,588.86 | 229,575.56 | 183,119.26 | 172,692.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,552.03 | -43.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,024.33 | 319,541.64 | 229,939.21 | 183,526.20 | 172,723.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,160.13 | 342,901.99 | 332,043.71 | 199,379.61 | 118,746.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,623.70 | 8,682.08 | 7,823.89 | 6,629.98 | 1,157.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1.67 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.77 | 5,347.88 | 2,165.86 | 2,142.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,661.60 | 356,931.94 | 342,033.46 | 208,151.95 | 119,903.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,362.73 | -37,390.30 | -112,094.26 | -24,625.75 | 52,820.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -763.31 | -15,947.77 | -15,140.29 | -12,793.04 | -11,943.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,291.39 | 23,505.20 | 58,796.43 | 193,475.77 | 153,213.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,309.01 | 73,803.81 | 73,803.81 | 73,803.81 | 73,803.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,600.40 | 97,309.01 | 132,600.24 | 267,279.58 | 227,017.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,615.85 | -- | 29,711.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,320.55 | -- | -6,524.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,078.48 | -- | 6,125.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,308.17 | -- | 660.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,602.89 | -- | 730.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.09 | -- | 101.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 530.34 | -- | 412.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -505.04 | -- | -4,329.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,182.88 | -- | 10,381.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,284.55 | -- | -1,515.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,531.51 | -- | 1,140.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -97.74 | -- | 219.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,829.75 | -- | 107,604.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 73,602.00 | -- | 196,219.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -60,862.34 | -- | -105,109.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 89,043.00 | -- | 238,127.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,309.01 | -- | 267,279.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,803.81 | -- | 73,803.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,505.20 | -- | 193,475.77 | -- |
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