浙江永强

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙江永强(002489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,240.57258,591.95221,082.39102,092.83
收到的税费返还32,608.9129,018.9125,106.8513,352.95
收到的其他与经营活动有关的现金5,241.5010,131.115,701.33806.28
经营活动现金流入小计342,090.97297,741.98251,890.56116,252.06
购买商品、接受劳务支付的现金266,235.24209,075.35125,329.8661,132.12
支付给职工以及为职工支付的现金48,764.6232,480.4921,562.0111,715.93
支付的各项税费14,400.3018,669.4713,421.844,303.86
支付的其他与经营活动有关的现金33,489.4032,702.3122,759.5013,724.85
经营活动现金流出小计362,889.55292,927.63183,073.2190,876.77
经营活动产生的现金流量净额-20,798.584,814.3468,817.3525,375.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160,065.4094,754.4973,895.363,975.89
取得投资收益所收到的现金7,227.455,508.123,962.432,184.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.023.853.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金46,700.0031,700.0031,700.0063,119.00
投资活动现金流入小计214,005.87131,966.46109,561.5069,279.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,256.7211,787.328,928.585,822.40
投资所支付的现金146,234.46109,640.5376,097.729,145.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,125.681,125.681,125.68--
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0020,001.5020,001.5041,166.50
投资活动现金流出小计183,616.85142,555.02106,153.4756,134.89
投资活动产生的现金流量净额30,389.02-10,588.563,408.0213,144.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00------
取得借款收到的现金236,938.03145,650.1047,655.1926,270.55
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00418.70382.25--
筹资活动现金流入小计242,088.03146,068.8048,037.4426,270.55
偿还债务支付的现金200,721.75100,946.2569,938.3231,449.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,659.1724,473.4224,289.18169.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,312.748,726.162,216.16--
筹资活动现金流出小计233,693.66134,145.8396,443.6631,619.68
筹资活动产生的现金流量净额8,394.3711,922.98-48,406.22-5,349.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,134.722,517.872,503.951,734.89
五、现金及现金等价物净增加额21,119.538,666.6326,323.1134,905.40
加:期初现金及现金等价物余额38,720.0438,720.0438,720.0438,720.04
六、期末现金及现金等价物余额59,839.5647,386.6765,043.1473,625.44
附注
净利润32,262.41--15,603.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,265.86---1,952.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,883.78--3,828.73--
无形资产摊销1,006.13--479.92--
长期待摊费用摊销282.77--118.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失105.86--9.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-697.12--3,207.32--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,978.98---2,713.92--
投资损失-35,630.32---3,965.83--
递延所得税资产减少-445.66--448.98--
递延所得税负债增加66.15--0.91--
存货的减少-7,701.45--26,793.02--
经营性应收项目的减少-29,636.95--43,832.52--
经营性应付项目的增加8,418.94---16,873.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-20,798.58--68,817.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,839.56--65,043.14--
现金的期初余额38,720.04--38,720.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,119.53--26,323.11--
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