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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,240.57 | 258,591.95 | 221,082.39 | 102,092.83 | |
| 收到的税费返还 | 32,608.91 | 29,018.91 | 25,106.85 | 13,352.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,241.50 | 10,131.11 | 5,701.33 | 806.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,090.97 | 297,741.98 | 251,890.56 | 116,252.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,235.24 | 209,075.35 | 125,329.86 | 61,132.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,764.62 | 32,480.49 | 21,562.01 | 11,715.93 | |
| 支付的各项税费 | 14,400.30 | 18,669.47 | 13,421.84 | 4,303.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,489.40 | 32,702.31 | 22,759.50 | 13,724.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 362,889.55 | 292,927.63 | 183,073.21 | 90,876.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,798.58 | 4,814.34 | 68,817.35 | 25,375.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,065.40 | 94,754.49 | 73,895.36 | 3,975.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,227.45 | 5,508.12 | 3,962.43 | 2,184.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.02 | 3.85 | 3.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 63,119.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,005.87 | 131,966.46 | 109,561.50 | 69,279.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,256.72 | 11,787.32 | 8,928.58 | 5,822.40 | |
| 投资所支付的现金 | 146,234.46 | 109,640.53 | 76,097.72 | 9,145.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,125.68 | 1,125.68 | 1,125.68 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,001.50 | 20,001.50 | 41,166.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,616.85 | 142,555.02 | 106,153.47 | 56,134.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,389.02 | -10,588.56 | 3,408.02 | 13,144.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 236,938.03 | 145,650.10 | 47,655.19 | 26,270.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 418.70 | 382.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,088.03 | 146,068.80 | 48,037.44 | 26,270.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,721.75 | 100,946.25 | 69,938.32 | 31,449.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,659.17 | 24,473.42 | 24,289.18 | 169.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,312.74 | 8,726.16 | 2,216.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,693.66 | 134,145.83 | 96,443.66 | 31,619.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,394.37 | 11,922.98 | -48,406.22 | -5,349.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,134.72 | 2,517.87 | 2,503.95 | 1,734.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,119.53 | 8,666.63 | 26,323.11 | 34,905.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,720.04 | 38,720.04 | 38,720.04 | 38,720.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,839.56 | 47,386.67 | 65,043.14 | 73,625.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,262.41 | -- | 15,603.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,265.86 | -- | -1,952.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,883.78 | -- | 3,828.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,006.13 | -- | 479.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.77 | -- | 118.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.86 | -- | 9.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -697.12 | -- | 3,207.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,978.98 | -- | -2,713.92 | -- | |
| 投资损失 | -35,630.32 | -- | -3,965.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -445.66 | -- | 448.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.15 | -- | 0.91 | -- | |
| 存货的减少 | -7,701.45 | -- | 26,793.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,636.95 | -- | 43,832.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,418.94 | -- | -16,873.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,798.58 | -- | 68,817.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,839.56 | -- | 65,043.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,720.04 | -- | 38,720.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,119.53 | -- | 26,323.11 | -- | |
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