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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,119.38 | 293,101.38 | 254,457.28 | 124,667.53 | |
| 收到的税费返还 | 35,288.97 | 31,398.21 | 26,215.16 | 13,127.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,557.28 | 69,947.01 | 7,034.72 | 4,972.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,965.62 | 394,446.60 | 287,707.16 | 142,766.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,627.42 | 204,345.98 | 137,230.38 | 68,256.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,898.08 | 38,968.51 | 24,546.08 | 14,461.16 | |
| 支付的各项税费 | 26,461.00 | 24,831.89 | 19,151.60 | 4,550.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,288.62 | 95,820.51 | 26,667.59 | 18,523.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 408,275.12 | 363,966.90 | 207,595.65 | 105,792.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,309.50 | 30,479.71 | 80,111.51 | 36,974.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,047.12 | 183,577.93 | 76,723.51 | 77,992.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,951.24 | 42,385.49 | 6,347.06 | 8,655.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.40 | 57.29 | 30.38 | 25.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 22,481.99 | 20,000.00 | 20,481.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 283,110.75 | 248,502.71 | 103,100.95 | 107,154.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,428.23 | 8,017.92 | 4,925.03 | 3,231.59 | |
| 投资所支付的现金 | 208,914.27 | 201,983.31 | 111,275.40 | 86,818.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,848.92 | 8,629.44 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,839.08 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,030.50 | 224,630.66 | 118,200.43 | 90,049.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,080.25 | 23,872.04 | -15,099.48 | 17,104.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 399,468.96 | 317,300.01 | 196,005.58 | 123,433.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 832.20 | -- | 23.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 399,618.96 | 318,282.21 | 196,005.58 | 123,457.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 391,974.48 | 315,606.06 | 210,199.09 | 122,038.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,054.57 | 46,493.09 | 24,549.95 | 384.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 439,317.80 | 362,099.15 | 234,749.04 | 122,422.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,698.85 | -43,816.94 | -38,743.46 | 1,034.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,918.12 | 3,923.23 | 2,994.66 | -246.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,009.98 | 14,458.05 | 29,263.23 | 54,866.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,839.56 | 59,839.56 | 59,839.56 | 59,839.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,829.59 | 74,297.61 | 89,102.79 | 114,705.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,132.07 | -- | 45,577.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,090.05 | -- | -5,567.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,735.48 | -- | 4,237.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,196.55 | -- | 539.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 568.44 | -- | 268.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 180.77 | -- | 24.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,415.52 | -- | -8,807.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -796.29 | -- | -2,605.48 | -- | |
| 投资损失 | -52,911.39 | -- | -23,553.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.12 | -- | 831.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.31 | -- | 2,201.82 | -- | |
| 存货的减少 | -5,056.06 | -- | 29,620.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,645.54 | -- | 68,638.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,347.52 | -- | -31,294.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,309.50 | -- | 80,111.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,829.59 | -- | 89,102.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,839.56 | -- | 59,839.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,009.98 | -- | 29,263.23 | -- | |
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