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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,851.46 | 327,412.33 | 271,867.95 | 133,336.76 | |
| 收到的税费返还 | 32,322.36 | 26,841.18 | 23,530.70 | 16,349.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,810.37 | 261,978.60 | 26,090.89 | 8,205.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 435,984.19 | 616,232.11 | 321,489.54 | 157,891.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,046.22 | 196,654.38 | 126,870.33 | 57,196.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,724.74 | 45,877.20 | 30,772.65 | 17,125.74 | |
| 支付的各项税费 | 28,517.94 | 29,547.88 | 23,242.02 | 8,339.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,425.75 | 291,187.31 | 50,470.59 | 29,071.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 418,714.64 | 563,266.76 | 231,355.60 | 111,733.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,269.55 | 52,965.34 | 90,133.94 | 46,157.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,147.15 | 129,253.08 | 118,160.61 | 89,109.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,077.34 | 2,158.31 | 1,764.51 | 1,213.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.26 | 9.69 | 9.69 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 298.37 | -- | -- | 8,872.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,545.12 | 131,421.08 | 119,934.81 | 99,201.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,445.74 | 6,412.49 | 4,927.61 | 3,502.27 | |
| 投资所支付的现金 | 126,869.61 | 118,451.91 | 92,935.53 | 95,283.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,525.84 | 1,525.84 | 1,486.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,841.20 | 126,390.25 | 99,349.35 | 106,795.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,703.92 | 5,030.83 | 20,585.46 | -7,594.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,784.04 | 151,497.40 | 61,979.00 | 35,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.32 | 3,324.80 | -- | 30.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,945.36 | 154,972.20 | 62,129.00 | 35,980.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202,947.40 | 144,248.79 | 112,361.79 | 80,536.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,773.37 | 8,244.31 | 7,658.16 | 682.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,388.10 | 47,262.97 | 6,631.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,108.87 | 199,756.07 | 126,651.14 | 81,218.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,163.50 | -44,783.87 | -64,522.14 | -45,238.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,524.90 | 923.58 | 550.33 | 96.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,334.87 | 14,135.88 | 46,747.59 | -6,577.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,829.59 | 51,829.59 | 51,829.59 | 51,829.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,164.45 | 65,965.47 | 98,577.17 | 45,251.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,329.95 | -- | 21,456.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,726.44 | -- | -4,306.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,265.20 | -- | 4,663.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,435.68 | -- | 717.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 623.71 | -- | 306.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.20 | -- | 142.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,303.00 | -- | -218.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,564.67 | -- | -78.39 | -- | |
| 投资损失 | 8,184.49 | -- | 5,394.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -644.47 | -- | 927.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -216.12 | -- | -25.07 | -- | |
| 存货的减少 | -20,713.97 | -- | 26,098.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,391.51 | -- | 57,613.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,424.40 | -- | -22,556.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,269.55 | -- | 90,133.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,164.45 | -- | 98,577.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,829.59 | -- | 51,829.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,334.87 | -- | 46,747.59 | -- | |
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