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浙江永强(002489) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,858.91 | 366,537.48 | 288,004.68 | 123,558.79 | |
收到的税费返还 | 37,758.85 | 29,575.27 | 25,058.06 | 14,236.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,709.66 | 40,264.35 | 24,464.27 | 10,784.31 | |
经营活动现金流入小计 | 500,327.42 | 436,377.10 | 337,527.01 | 148,579.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,361.68 | 239,024.46 | 140,432.30 | 64,102.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,987.90 | 53,210.67 | 36,370.78 | 19,240.40 | |
支付的各项税费 | 18,956.54 | 18,938.87 | 16,435.21 | 5,255.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,556.41 | 76,611.40 | 52,382.60 | 30,743.19 | |
经营活动现金流出小计 | 480,862.54 | 387,785.40 | 245,620.90 | 119,342.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,464.88 | 48,591.70 | 91,906.11 | 29,237.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,845.87 | 64,790.51 | 38,088.52 | 23,854.53 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,466.40 | 1,247.75 | 910.22 | 148.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.50 | 29.85 | 24.02 | 4.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 136.04 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 57,552.81 | 66,068.10 | 39,022.76 | 24,006.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,883.38 | 9,719.25 | 6,700.44 | 1,772.52 | |
投资所支付的现金 | 82,286.97 | 82,616.36 | 37,242.65 | 9,934.39 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 97,170.36 | 92,335.62 | 43,943.09 | 11,706.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,617.54 | -26,267.51 | -4,920.33 | 12,300.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 420.64 | 420.64 | 400.00 | 400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.64 | -- | 400.00 | 400.00 | |
取得借款收到的现金 | 576,609.38 | 550,357.32 | 331,426.90 | 179,368.28 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 177,529.50 | 382,152.89 | 253,502.66 | 186,635.84 | |
筹资活动现金流入小计 | 754,559.52 | 932,930.84 | 585,329.56 | 366,404.12 | |
偿还债务支付的现金 | 500,846.21 | 400,894.97 | 280,636.95 | 188,694.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,411.01 | 29,647.97 | 16,782.43 | 1,410.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,445.13 | 442,663.70 | 255,786.10 | 138,269.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 665,702.35 | 873,206.64 | 553,205.48 | 328,375.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,857.17 | 59,724.21 | 32,124.07 | 38,028.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,396.38 | -3,877.77 | -1,790.09 | -84.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,308.13 | 78,170.61 | 117,319.76 | 79,481.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,164.45 | 74,164.45 | 74,164.45 | 74,164.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,472.58 | 152,335.07 | 191,484.21 | 153,645.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,990.69 | -- | 24,534.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,522.68 | -- | 2,295.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,736.48 | -- | 4,796.34 | -- | |
无形资产摊销 | 1,482.62 | -- | 733.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 744.47 | -- | 480.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.31 | -- | 87.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 236.67 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,694.98 | -- | -2,088.43 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,619.47 | -- | 11,345.73 | -- | |
投资损失 | 1,065.21 | -- | 1,118.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -203.82 | -- | 736.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 46.74 | -- | -26.09 | -- | |
存货的减少 | -23,594.93 | -- | 31,992.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,073.00 | -- | 52,779.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,577.28 | -- | -36,879.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,464.88 | -- | 91,906.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 128,472.58 | -- | 191,484.21 | -- | |
现金的期初余额 | 74,164.45 | -- | 74,164.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 54,308.13 | -- | 117,319.76 | -- |
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