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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,188.02 | 560,400.83 | 414,565.49 | 156,008.02 | |
| 收到的税费返还 | 69,647.29 | 48,458.94 | 35,888.54 | 19,698.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,101.45 | 48,327.59 | 34,290.78 | 12,832.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 895,936.76 | 657,187.36 | 484,744.81 | 188,539.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,210.35 | 372,344.70 | 212,777.50 | 84,721.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,774.61 | 75,984.42 | 50,453.63 | 26,286.28 | |
| 支付的各项税费 | 19,659.11 | 20,031.34 | 10,442.94 | 6,273.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,862.05 | 120,495.52 | 75,297.00 | 35,349.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 913,506.12 | 588,855.98 | 348,971.07 | 152,631.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,569.35 | 68,331.38 | 135,773.75 | 35,907.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,930.28 | 69,556.25 | 35,456.51 | 27,269.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,699.89 | 23,409.89 | 3,001.60 | 351.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.60 | 68.23 | 18.78 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,098.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,852.76 | 94,133.20 | 38,476.88 | 27,623.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,005.48 | 9,585.89 | 5,353.72 | 2,182.69 | |
| 投资所支付的现金 | 64,506.02 | 62,372.32 | 32,107.84 | 27,923.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.13 | -- | 154.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,524.14 | 72,078.33 | 37,461.56 | 30,260.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,328.62 | 22,054.87 | 1,015.31 | -2,637.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 836.20 | 201.35 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 836.20 | 201.35 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 227,722.41 | 62,517.20 | 31,048.96 | 21,048.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,558.61 | 62,718.56 | 31,097.96 | 22,097.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,428.78 | 139,619.18 | 126,419.18 | 43,072.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,142.86 | 34,336.18 | 34,151.17 | 943.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.61 | 147.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,518.72 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,090.35 | 173,955.36 | 160,570.35 | 45,015.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,468.26 | -111,236.81 | -129,472.39 | -22,918.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,983.73 | 23,776.46 | 19,753.91 | 8,867.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,211.26 | 2,925.91 | 27,070.58 | 19,220.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,852.65 | 76,852.65 | 76,852.65 | 76,880.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,063.91 | 79,778.56 | 103,923.23 | 96,100.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,249.56 | -- | 45,788.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,447.46 | -- | 324.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,025.66 | -- | 5,781.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,509.58 | -- | 766.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,223.15 | -- | 541.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.94 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 846.97 | -- | 462.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -760.12 | -- | -5,604.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14,449.01 | -- | -10,095.20 | -- | |
| 投资损失 | 4,503.52 | -- | -4,547.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,553.10 | -- | 729.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -869.59 | -- | 1,874.92 | -- | |
| 存货的减少 | -75,744.48 | -- | 58,394.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -149,794.76 | -- | 29,069.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 177,099.85 | -- | 12,290.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,109.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,569.35 | -- | 135,773.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,063.91 | -- | 103,923.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,852.65 | -- | 76,852.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,211.26 | -- | 27,070.58 | -- | |
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