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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,835.96 | 412,842.95 | 340,300.29 | 139,627.74 | |
| 收到的税费返还 | 41,031.74 | 31,870.56 | 27,177.07 | 17,577.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,156.11 | 49,492.96 | 31,311.26 | 14,511.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,023.81 | 494,206.47 | 398,788.62 | 171,716.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,148.43 | 244,139.00 | 157,139.29 | 74,274.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,983.17 | 49,088.13 | 33,857.76 | 18,238.28 | |
| 支付的各项税费 | 20,152.95 | 17,874.72 | 10,776.05 | 4,110.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,652.52 | 88,325.49 | 64,270.95 | 40,850.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 475,937.07 | 399,427.33 | 266,044.05 | 137,474.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,086.74 | 94,779.14 | 132,744.57 | 34,242.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,115.39 | 65,049.32 | 46,343.63 | 28,777.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,028.17 | 3,569.78 | 2,766.54 | 287.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,228.82 | 4.20 | 4.20 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,372.37 | 68,623.30 | 49,114.36 | 29,068.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,791.40 | 2,629.65 | 1,536.69 | 1,076.99 | |
| 投资所支付的现金 | 25,881.58 | 70,252.06 | 47,753.01 | 28,129.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,672.98 | 72,881.71 | 49,289.70 | 29,206.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 699.39 | -4,258.40 | -175.34 | -137.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,588.34 | 68,805.43 | 41,140.84 | 41,140.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,700.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,638.34 | 78,505.43 | 50,640.84 | 50,640.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,523.26 | 181,054.42 | 165,930.46 | 92,115.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,047.61 | 16,247.54 | 15,479.24 | 1,406.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,346.58 | 9,700.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,917.44 | 207,001.96 | 190,909.69 | 103,022.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,279.09 | -128,496.53 | -140,268.85 | -52,381.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,969.29 | -5,349.26 | -5,980.89 | -3,387.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,462.26 | -43,325.06 | -13,680.51 | -21,664.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,461.88 | 119,461.88 | 119,461.88 | 119,461.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,999.62 | 76,136.83 | 105,781.37 | 97,797.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,790.66 | -- | 35,390.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,407.37 | -- | -5,892.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,859.21 | -- | 5,446.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,567.19 | -- | 758.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,081.80 | -- | 512.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,411.69 | -- | -43.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 556.25 | -- | 207.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,603.13 | -- | -1,525.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,515.46 | -- | 8,056.57 | -- | |
| 投资损失 | -10,990.43 | -- | -2,201.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -310.51 | -- | 1,506.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.93 | -- | -24.68 | -- | |
| 存货的减少 | -16,889.81 | -- | 43,984.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169,468.13 | -- | 86,213.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 187,168.45 | -- | -39,644.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,086.74 | -- | 132,744.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,999.62 | -- | 105,781.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,461.88 | -- | 119,461.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,462.26 | -- | -13,680.51 | -- | |
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