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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,371.18 | 351,468.50 | 277,886.78 | 122,048.10 | |
| 收到的税费返还 | 45,194.01 | 34,805.75 | 25,070.87 | 15,571.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,782.88 | 45,636.76 | 26,613.42 | 11,341.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 491,348.07 | 431,911.00 | 329,571.07 | 148,961.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,481.40 | 246,936.20 | 158,797.78 | 69,156.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,646.91 | 50,622.58 | 34,943.35 | 19,156.21 | |
| 支付的各项税费 | 9,150.74 | 9,486.76 | 7,243.99 | 3,288.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,500.24 | 76,816.30 | 54,354.56 | 31,900.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 467,779.29 | 383,861.83 | 255,339.68 | 123,500.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,568.78 | 48,049.17 | 74,231.39 | 25,460.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,041.18 | 35,969.07 | 25,273.90 | 13,728.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,209.28 | 2,627.63 | 2,167.71 | 1,481.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.64 | 40.24 | 2.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 427.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,834.31 | 38,636.94 | 27,444.40 | 15,209.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,482.15 | 3,708.01 | 2,459.47 | 1,947.90 | |
| 投资所支付的现金 | 24,352.34 | 35,239.70 | 27,506.75 | 20,305.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,380.33 | 1,486.56 | 1,486.56 | 1,486.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,214.82 | 40,434.27 | 31,452.78 | 23,740.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,380.51 | -1,797.33 | -4,008.38 | -8,530.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178.34 | 129.34 | 129.34 | 2.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 178.34 | -- | 129.34 | 2.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 338,206.56 | 212,048.90 | 192,998.49 | 136,298.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,792.14 | 234,620.12 | 210,307.81 | 170,138.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,177.04 | 446,798.36 | 403,435.64 | 306,439.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 432,497.27 | 401,845.03 | 331,533.21 | 212,576.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,388.23 | 8,259.70 | 6,905.85 | 2,948.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,994.44 | 107,099.43 | 107,099.43 | 96,743.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 511,879.94 | 517,204.16 | 445,538.49 | 312,268.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,702.90 | -70,405.80 | -42,102.85 | -5,828.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 503.93 | 5,301.38 | 4,131.19 | -2,396.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,010.70 | -18,852.58 | 32,251.35 | 8,705.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,472.58 | 128,472.58 | 128,472.58 | 128,472.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,461.88 | 109,620.01 | 160,723.93 | 137,177.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,692.88 | -- | -1,915.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,927.46 | -- | -4,311.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,937.78 | -- | 5,460.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,502.90 | -- | 748.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.61 | -- | 559.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.13 | -- | -3.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.63 | -- | 31.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,233.81 | -- | 8,182.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,087.70 | -- | 10,247.83 | -- | |
| 投资损失 | -5,601.84 | -- | -8,646.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.03 | -- | 1,536.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127.40 | -- | -24.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,466.13 | -- | 50,772.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,509.49 | -- | 64,717.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,825.72 | -- | -53,124.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,568.78 | -- | 74,231.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,461.88 | -- | 160,723.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,472.58 | -- | 128,472.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,010.70 | -- | 32,251.35 | -- | |
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