- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浙江永强(002489) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,849.29 | 530,688.58 | 474,846.71 | 238,170.22 | |
收到的税费返还 | 33,410.61 | 25,698.73 | 22,273.54 | 17,223.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,674.16 | 34,662.56 | 18,468.22 | 4,719.43 | |
经营活动现金流入小计 | 591,934.06 | 591,049.87 | 515,588.48 | 260,113.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,739.32 | 241,019.49 | 164,875.71 | 78,273.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,613.14 | 60,370.73 | 41,671.32 | 25,163.61 | |
支付的各项税费 | 26,301.42 | 24,855.47 | 22,359.36 | 11,676.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,237.18 | 70,355.43 | 48,554.91 | 25,828.00 | |
经营活动现金流出小计 | 502,891.06 | 396,601.13 | 277,461.30 | 140,941.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,043.00 | 194,448.73 | 238,127.18 | 119,172.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,783.11 | 14,557.98 | 11,269.71 | 3,821.34 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,559.36 | 3,138.64 | 2,430.77 | 679.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 734.07 | 12.90 | 12.90 | 7.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 175.53 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 44,252.07 | 17,709.51 | 13,713.37 | 4,508.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,473.64 | 11,944.24 | 10,321.94 | 8,169.32 | |
投资所支付的现金 | 38,351.08 | 14,183.03 | 10,624.06 | 3,174.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 450.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 177.07 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 56,451.79 | 26,127.27 | 20,945.99 | 11,344.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,199.72 | -8,417.76 | -7,232.62 | -6,835.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.75 | 406.94 | 406.94 | 31.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.75 | 406.94 | 406.94 | 31.50 | |
取得借款收到的现金 | 316,588.86 | 229,575.56 | 183,119.26 | 172,692.06 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,552.03 | -43.29 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 319,541.64 | 229,939.21 | 183,526.20 | 172,723.56 | |
偿还债务支付的现金 | 342,901.99 | 332,043.71 | 199,379.61 | 118,746.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,682.08 | 7,823.89 | 6,629.98 | 1,157.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.67 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,347.88 | 2,165.86 | 2,142.36 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 356,931.94 | 342,033.46 | 208,151.95 | 119,903.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,390.30 | -112,094.26 | -24,625.75 | 52,820.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,947.77 | -15,140.29 | -12,793.04 | -11,943.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,505.20 | 58,796.43 | 193,475.77 | 153,213.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,803.81 | 73,803.81 | 73,803.81 | 73,803.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,309.01 | 132,600.24 | 267,279.58 | 227,017.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,615.85 | -- | 29,711.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,320.55 | -- | -6,524.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,078.48 | -- | 6,125.82 | -- | |
无形资产摊销 | 1,308.17 | -- | 660.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,602.89 | -- | 730.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.09 | -- | 101.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 530.34 | -- | 412.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -505.04 | -- | -4,329.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,182.88 | -- | 10,381.58 | -- | |
投资损失 | -3,284.55 | -- | -1,515.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,531.51 | -- | 1,140.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -97.74 | -- | 219.56 | -- | |
存货的减少 | 38,829.75 | -- | 107,604.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 73,602.00 | -- | 196,219.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -60,862.34 | -- | -105,109.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 89,043.00 | -- | 238,127.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 97,309.01 | -- | 267,279.58 | -- | |
现金的期初余额 | 73,803.81 | -- | 73,803.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,505.20 | -- | 193,475.77 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |