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| 浙江永强(002489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,727.77 | 423,001.53 | 332,710.75 | 148,424.02 | |
| 收到的税费返还 | 39,282.97 | 30,532.61 | 24,081.83 | 12,652.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,503.70 | 55,298.82 | 26,111.17 | 5,641.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,514.44 | 508,832.96 | 382,903.75 | 166,717.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,881.80 | 240,595.11 | 135,002.96 | 60,960.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,679.26 | 48,996.44 | 31,778.48 | 16,119.86 | |
| 支付的各项税费 | 16,594.79 | 20,186.50 | 8,537.21 | 2,949.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,908.64 | 75,393.49 | 57,735.40 | 31,092.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,064.49 | 385,171.53 | 233,054.04 | 111,122.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,449.95 | 123,661.43 | 149,849.71 | 55,595.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,226.88 | 58,454.42 | 30,649.36 | 4,465.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,469.66 | 16,696.75 | 1,867.07 | 656.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.17 | 2.89 | 1.70 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,862.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,651.56 | 75,154.06 | 32,518.13 | 5,123.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,695.39 | 8,092.96 | 1,357.78 | 844.66 | |
| 投资所支付的现金 | 44,112.30 | 83,229.65 | 34,328.04 | 3,174.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 262.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,807.69 | 91,584.61 | 35,685.82 | 4,019.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,156.13 | -16,430.55 | -3,167.70 | 1,104.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 40.00 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 40.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 181,087.64 | 76,733.74 | 62,825.50 | 24,144.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,167.64 | 76,813.74 | 62,835.50 | 24,144.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,959.10 | 145,839.51 | 137,619.75 | 48,390.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,868.36 | 28,006.09 | 27,915.28 | 1,023.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.87 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,999.89 | 4,040.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,827.35 | 177,885.60 | 165,535.03 | 49,414.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,659.71 | -101,071.85 | -102,699.52 | -25,270.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,781.09 | -13,251.50 | -6,403.28 | -3,504.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,146.98 | -7,092.48 | 37,579.21 | 27,924.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,999.62 | 89,999.62 | 89,999.62 | 89,999.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,852.65 | 82,907.15 | 127,578.83 | 117,924.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,474.55 | -- | 60,632.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,427.40 | -- | -3,549.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,428.17 | -- | 5,236.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,516.24 | -- | 749.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 775.49 | -- | 372.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.96 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 270.29 | -- | 115.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,924.18 | -- | -16,285.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,813.61 | -- | 1,398.40 | -- | |
| 投资损失 | 1,823.95 | -- | -630.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 569.55 | -- | 1,514.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,170.73 | -- | 3,659.54 | -- | |
| 存货的减少 | -32,230.98 | -- | 78,339.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,400.31 | -- | 57,725.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,361.70 | -- | -39,428.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,449.95 | -- | 149,849.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,852.65 | -- | 127,578.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,999.62 | -- | 89,999.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,146.98 | -- | 37,579.21 | -- | |
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