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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,366.20 | 181,144.89 | 106,939.75 | 31,978.29 | |
| 收到的税费返还 | 132.02 | 32.45 | 33.28 | 24.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,300.84 | 2,939.21 | 926.39 | 754.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,799.06 | 184,116.55 | 107,899.43 | 32,757.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,314.34 | 201,514.71 | 113,919.61 | 52,033.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,482.05 | 11,591.29 | 8,016.36 | 4,326.12 | |
| 支付的各项税费 | 9,938.93 | 6,559.32 | 2,866.37 | 501.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,183.25 | 17,348.23 | 10,118.12 | 5,884.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,918.56 | 237,013.55 | 134,920.46 | 62,745.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,119.50 | -52,897.00 | -27,021.03 | -29,988.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 424.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.28 | 6.40 | 6.40 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 847.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,611.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,998.41 | 115.50 | 115.50 | 3.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,407.95 | 34,275.85 | 21,407.59 | 10,173.90 | |
| 投资所支付的现金 | 252.74 | 252.44 | 63.75 | 105.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,660.69 | 34,528.29 | 21,471.34 | 10,279.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,662.28 | -34,412.79 | -21,355.84 | -10,276.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,405.76 | 104,560.00 | 72,960.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,405.76 | 104,560.00 | 72,960.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,000.00 | 54,000.00 | 23,000.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,259.09 | 7,880.29 | 6,725.44 | 568.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,259.09 | 61,880.29 | 29,725.44 | 14,568.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,146.68 | 42,679.71 | 43,234.56 | 11,431.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.46 | -3.18 | -4.71 | -1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,603.64 | -44,633.26 | -5,147.02 | -28,835.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,765.13 | 63,765.13 | 63,765.13 | 63,765.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,161.49 | 19,131.87 | 58,618.11 | 34,929.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,658.91 | -- | 6,452.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,317.55 | -- | 2,280.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,121.12 | -- | 2,857.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.19 | -- | 153.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.23 | -- | 5.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -392.18 | -- | -212.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,832.99 | -- | 1,768.58 | -- | |
| 投资损失 | -189.39 | -- | 96.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -469.44 | -- | -348.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,671.76 | -- | -20,520.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,295.10 | -- | -42,686.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,579.54 | -- | 23,132.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,119.50 | -- | -27,021.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,161.49 | -- | 58,618.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,765.13 | -- | 63,765.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,603.64 | -- | -5,147.02 | -- | |
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