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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,517.05 | 11,530.25 | 7,615.99 | 3,564.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,439.40 | 2,750.59 | 2,117.41 | 1,121.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,956.45 | 14,280.85 | 9,733.40 | 4,685.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,640.24 | 1,350.04 | 921.36 | 318.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,765.30 | 1,330.55 | 949.47 | 575.08 | |
| 支付的各项税费 | 2,361.21 | 1,794.87 | 1,173.31 | 554.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,052.15 | 2,444.63 | 1,724.11 | 822.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,818.90 | 6,920.09 | 4,768.26 | 2,270.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,137.56 | 7,360.76 | 4,965.14 | 2,415.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.50 | 1,063.75 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,018.50 | 1,063.75 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,035.04 | 1,307.70 | 708.78 | 641.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,035.04 | 1,307.70 | 708.78 | 641.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,016.54 | -243.95 | -708.78 | -641.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,525.17 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,525.17 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,750.00 | 4,750.00 | 4,150.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,771.30 | 1,374.52 | 948.32 | 478.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 874.91 | 201.60 | 200.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,396.21 | 6,326.12 | 5,299.10 | 678.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,128.96 | -6,326.12 | -5,299.10 | -678.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,249.98 | 790.69 | -1,042.74 | 1,095.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,084.17 | -- | 8,084.17 | 8,084.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,334.15 | -- | 7,041.43 | 9,179.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,061.08 | -- | 2,612.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,432.48 | -- | 2,667.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.09 | -- | 32.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.70 | -- | 18.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.81 | -- | 4.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,771.30 | -- | 948.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.02 | -- | -0.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3.13 | -- | -11.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 336.28 | -- | -1,413.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -607.32 | -- | 106.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,137.56 | -- | 4,965.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,334.15 | -- | 7,041.43 | 9,179.29 | |
| 现金的期初余额 | 8,084.17 | -- | 8,084.17 | 8,084.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,249.98 | -- | -1,042.74 | 1,095.12 | |
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