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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,124.19 | 12,086.59 | 7,759.85 | 3,800.51 | |
| 收到的税费返还 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,081.41 | 3,218.69 | 1,836.28 | 751.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,208.93 | 15,308.60 | 9,599.45 | 4,555.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,031.26 | 1,625.95 | 1,100.21 | 626.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,018.95 | 1,428.24 | 1,005.07 | 633.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,952.69 | 2,168.42 | 1,415.94 | 604.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,303.46 | 2,327.58 | 1,363.75 | 535.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,306.36 | 7,550.18 | 4,884.97 | 2,398.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,902.57 | 7,758.42 | 4,714.49 | 2,156.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.92 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,676.82 | 9,987.54 | 6,424.39 | 2,624.57 | |
| 投资所支付的现金 | 4,193.53 | 835.55 | 648.66 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,870.35 | 10,823.09 | 7,073.06 | 2,624.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,855.43 | -10,808.29 | -7,058.26 | -2,609.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,052.83 | 1,052.84 | 1,052.84 | 1,052.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,052.84 | -- | 1,052.83 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,052.83 | 1,052.84 | 1,052.84 | 1,052.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,220.00 | 7,220.00 | 6,200.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,759.57 | 3,452.77 | 3,029.59 | 386.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,057.38 | 1,057.38 | 1,057.38 | 1,057.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,036.95 | 11,730.15 | 10,286.96 | 1,943.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,984.12 | -10,677.31 | -9,234.13 | -890.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.29 | -23.46 | -9.21 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,959.28 | -13,750.64 | -11,587.10 | -1,344.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,334.15 | 51,334.15 | 51,334.15 | 51,334.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,374.87 | 37,583.51 | 39,747.04 | 49,990.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,556.33 | -- | 2,616.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,346.28 | -- | 1,664.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.31 | -- | 73.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.24 | -- | 36.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.78 | -- | -5.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,359.57 | -- | 591.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6.09 | -- | -13.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -932.25 | -- | -613.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 336.84 | -- | 364.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,902.57 | -- | 4,714.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,374.87 | -- | 39,747.04 | 49,990.05 | |
| 现金的期初余额 | 51,334.15 | -- | 51,334.15 | 51,334.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,959.28 | -- | -11,587.10 | -1,344.09 | |
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