恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,124.1912,086.597,759.853,800.51
收到的税费返还3.333.333.333.33
收到的其他与经营活动有关的现金4,081.413,218.691,836.28751.49
经营活动现金流入小计20,208.9315,308.609,599.454,555.32
购买商品、接受劳务支付的现金2,031.261,625.951,100.21626.40
支付给职工以及为职工支付的现金2,018.951,428.241,005.07633.02
支付的各项税费2,952.692,168.421,415.94604.28
支付的其他与经营活动有关的现金3,303.462,327.581,363.75535.21
经营活动现金流出小计10,306.367,550.184,884.972,398.92
经营活动产生的现金流量净额9,902.577,758.424,714.492,156.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.8014.8014.8014.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.12------
投资活动现金流入小计14.9214.8014.8014.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,676.829,987.546,424.392,624.57
投资所支付的现金4,193.53835.55648.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,870.3510,823.097,073.062,624.57
投资活动产生的现金流量净额-17,855.43-10,808.29-7,058.26-2,609.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,052.831,052.841,052.841,052.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,052.84--1,052.83
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,052.831,052.841,052.841,052.83
偿还债务支付的现金8,220.007,220.006,200.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,759.573,452.773,029.59386.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,057.381,057.381,057.381,057.38
筹资活动现金流出小计13,036.9511,730.1510,286.961,943.56
筹资活动产生的现金流量净额-11,984.12-10,677.31-9,234.13-890.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.29-23.46-9.21--
五、现金及现金等价物净增加额-19,959.28-13,750.64-11,587.10-1,344.09
加:期初现金及现金等价物余额51,334.1551,334.1551,334.1551,334.15
六、期末现金及现金等价物余额31,374.8737,583.5139,747.0449,990.05
附注
净利润5,556.33--2,616.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2.81------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,346.28--1,664.69--
无形资产摊销147.31--73.66--
长期待摊费用摊销97.24--36.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.78---5.97--
固定资产报废损失----0.17--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,359.57--591.20--
投资损失--------
递延所得税资产减少-0.70------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6.09---13.67--
经营性应收项目的减少-932.25---613.46--
经营性应付项目的增加336.84--364.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,902.57--4,714.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,374.87--39,747.0449,990.05
现金的期初余额51,334.15--51,334.1551,334.15
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,959.28---11,587.10-1,344.09
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