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| 荣盛石化(002493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 828,762.38 | 500,676.65 | |||
| 收到的税费返还 | 49.73 | 9.00 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,505.82 | 57,683.64 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 871,317.93 | 558,369.29 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 727,707.58 | 432,391.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,685.69 | 8,216.52 | |||
| 支付的各项税费 | 15,240.07 | 11,090.79 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,732.10 | 33,074.07 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 777,365.44 | 484,772.48 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,952.49 | 73,596.82 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,864.76 | 11,377.25 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,933.75 | 2,933.75 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,062.71 | 1,171.22 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 28,861.22 | 15,482.21 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,948.90 | 28,831.38 | |||
| 投资所支付的现金 | 26,903.40 | 13,343.03 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 66,855.30 | 42,174.40 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,994.08 | -26,692.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 486,556.06 | 382,719.98 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,190.44 | 36,230.61 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 534,746.50 | 418,950.59 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 536,733.07 | 365,660.09 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,020.64 | 23,812.67 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,635.00 | 55,220.36 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 607,388.70 | 444,693.12 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,642.20 | -25,742.53 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -547.13 | -365.38 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,230.92 | 20,796.71 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,844.07 | 132,844.07 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,613.15 | 153,640.78 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,008.79 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -1,453.03 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,696.30 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 519.82 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.82 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 26,089.54 | -- | |||
| 投资损失 | -36,391.13 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,012.39 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -27,580.31 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 33,377.34 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -42,303.26 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,952.49 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 115,613.15 | 153,640.78 | |||
| 现金的期初余额 | 132,844.07 | 132,844.07 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,230.92 | 20,796.71 | |||
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