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| 科士达(002518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,772.77 | 57,638.35 | 37,270.74 | 21,690.82 | |
| 收到的税费返还 | 4,109.28 | 2,161.24 | 783.46 | 709.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,832.44 | 1,115.83 | 673.22 | 497.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,714.49 | 60,915.41 | 38,727.42 | 22,898.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,163.41 | 59,066.77 | 38,891.53 | 24,506.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,704.99 | 7,188.87 | 4,892.72 | 1,651.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,977.35 | 2,998.05 | 2,201.74 | 1,114.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,840.36 | 5,550.16 | 4,398.38 | 2,576.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,686.10 | 74,803.86 | 50,384.37 | 29,849.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -971.61 | -13,888.44 | -11,656.95 | -6,951.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 657.65 | 657.65 | 657.65 | 657.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,498.19 | 9,369.32 | 5,682.87 | 3,411.35 | |
| 投资所支付的现金 | 437.50 | 437.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,935.69 | 9,806.82 | 5,682.87 | 3,411.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,278.04 | -9,149.17 | -5,025.22 | -2,753.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,262.50 | 2,262.50 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,262.50 | 2,262.50 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 915.19 | 801.74 | 764.84 | 588.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,177.69 | 3,064.24 | 1,964.84 | 1,788.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,455.02 | 3,455.02 | 3,455.02 | 5.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365.16 | 412.24 | 397.24 | 255.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,820.18 | 5,867.26 | 5,852.26 | 2,260.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,642.49 | -2,803.02 | -3,887.42 | -472.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.06 | -17.87 | -8.64 | 7.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,918.19 | -25,858.51 | -20,578.23 | -10,169.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,059.56 | 97,059.56 | 97,059.56 | 97,059.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,141.37 | 71,201.05 | 76,481.32 | 86,890.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,438.71 | -- | 3,672.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 396.06 | -- | 151.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,570.29 | -- | 744.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.95 | -- | 65.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.31 | -- | 2.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.68 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.02 | -- | 5.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -288.75 | -- | -134.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,897.25 | -- | -4,121.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,800.60 | -- | -9,305.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -527.41 | -- | -2,736.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -971.61 | -- | -11,656.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,141.37 | -- | 76,481.32 | 86,890.30 | |
| 现金的期初余额 | 97,059.56 | -- | 97,059.56 | 97,059.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,918.19 | -- | -20,578.23 | -10,169.20 | |
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