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| 科士达(002518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,972.63 | 189,255.61 | 118,901.71 | 55,518.51 | |
| 收到的税费返还 | 5,951.56 | 4,481.34 | 2,898.75 | 1,443.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,356.52 | 5,793.07 | 2,650.94 | 690.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,280.71 | 199,530.01 | 124,451.40 | 57,652.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,534.19 | 119,170.41 | 75,242.33 | 37,124.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,244.24 | 30,689.04 | 21,485.68 | 9,518.01 | |
| 支付的各项税费 | 11,135.91 | 8,402.91 | 5,634.34 | 2,209.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,322.38 | 18,589.76 | 11,553.59 | 5,374.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,236.72 | 176,852.11 | 113,915.94 | 54,227.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,043.98 | 22,677.90 | 10,535.46 | 3,425.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257,957.93 | 153,239.29 | 129,160.07 | 84,978.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,635.07 | 1,474.68 | 1,126.16 | 535.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.94 | 10.80 | 9.17 | 9.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,604.94 | 154,724.77 | 130,295.40 | 85,523.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,090.06 | 14,734.51 | 8,114.33 | 4,071.67 | |
| 投资所支付的现金 | 284,141.11 | 153,910.11 | 123,847.00 | 96,995.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,700.26 | 6,700.26 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.50 | 1,404.87 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,063.93 | 176,749.75 | 131,961.33 | 101,066.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,458.99 | -22,024.97 | -1,665.93 | -15,543.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,484.78 | 3,484.78 | 3,484.78 | 306.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 989.94 | 989.94 | 40.14 | 5.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,474.71 | 4,474.71 | 3,524.91 | 311.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,306.18 | 3,306.18 | 3,306.18 | 3,306.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,797.77 | 11,765.92 | 11,733.72 | 52.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.81 | 15.94 | 3.54 | 1.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,704.76 | 15,088.04 | 15,043.44 | 3,361.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,230.05 | -10,613.33 | -11,518.53 | -3,049.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.87 | -144.45 | -133.06 | 582.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,867.93 | -10,104.85 | -2,782.06 | -14,584.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,344.29 | 52,344.29 | 52,344.29 | 52,344.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,476.37 | 42,239.45 | 49,562.23 | 37,760.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,237.14 | -- | 17,804.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 264.55 | -- | -2,196.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,546.35 | -- | 3,168.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 467.24 | -- | 345.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 714.92 | -- | 253.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.98 | -- | 21.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,086.82 | -- | -623.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 278.59 | -- | 107.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,603.87 | -- | -752.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -776.85 | -- | 215.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.26 | -- | 40.67 | -- | |
| 存货的减少 | -36,601.00 | -- | -19,068.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,394.58 | -- | 943.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,392.43 | -- | 10,253.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,043.98 | -- | 10,535.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,476.37 | -- | 49,562.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,344.29 | -- | 52,344.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,867.93 | -- | -2,782.06 | -- | |
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