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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,705.19 | 155,211.86 | 194,660.04 | 231,549.22 | 212,646.63 |
| 交易性金融资产 | 13,005.00 | 24,005.00 | 750.47 | 5,700.00 | 8,055.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 143,982.70 | 142,527.02 | 133,759.82 | 119,301.12 | 116,686.42 |
| 应收票据 | 3,083.07 | 4,699.84 | 37.03 | 214.32 | 1,165.65 |
| 应收账款 | 140,899.63 | 137,827.18 | 133,722.79 | 119,086.80 | 115,520.77 |
| 应收款项融资 | 4,655.13 | 8,879.72 | 2,877.14 | 2,846.86 | 1,733.95 |
| 预付款项 | 2,161.43 | 1,081.40 | 1,313.89 | 6,569.35 | 4,477.01 |
| 其他应收款(合计) | 3,499.37 | 2,128.96 | 2,202.92 | 1,806.94 | 1,460.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,128.96 | -- | 1,806.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 109,336.50 | 110,036.92 | 123,005.13 | 123,217.51 | 131,381.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,276.44 | 5,434.47 | 10,028.54 | 10,028.54 | 10,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,139.33 | 1,203.16 | 1,777.60 | 2,430.26 | 7,090.28 |
| 流动资产合计 | 425,544.48 | 451,291.89 | 470,375.55 | 503,449.80 | 493,532.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 145.40 | 145.40 | 145.40 | 145.40 | 145.40 |
| 投资性房地产 | 6,766.18 | 6,815.24 | 7,415.13 | 7,500.29 | 7,585.44 |
| 在建工程(合计) | 13,529.32 | 12,370.70 | 13,327.85 | 20,095.25 | 15,631.19 |
| 在建工程 | -- | 12,370.70 | -- | 20,095.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 108,416.24 | 109,573.02 | 106,594.49 | 99,833.73 | 100,635.97 |
| 固定资产净额 | -- | 109,573.02 | -- | 99,833.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,692.82 | 1,812.06 | 1,813.97 | 1,720.39 | 1,825.38 |
| 无形资产 | 25,281.09 | 25,471.77 | 22,231.02 | 22,277.92 | 22,319.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 514.77 | 514.77 | 514.77 | 514.77 | 514.77 |
| 长期待摊费用 | 2,607.30 | 2,567.20 | 2,718.81 | 2,839.78 | 2,787.06 |
| 递延所得税资产 | 11,527.87 | 12,184.30 | 11,637.23 | 11,030.60 | 10,890.21 |
| 其他非流动资产 | 67,791.15 | 57,126.47 | 43,897.77 | 40,671.87 | 42,749.72 |
| 非流动资产合计 | 246,678.23 | 236,987.01 | 218,702.53 | 212,036.09 | 210,490.59 |
| 资产总计 | 672,222.71 | 688,278.90 | 689,078.08 | 715,485.88 | 704,022.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,800.00 | 11,254.03 | -- | -- | 6,437.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 31.90 | 218.94 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 137,176.21 | 161,619.40 | 197,160.79 | 239,966.43 | 235,579.70 |
| 应付票据 | 61,389.05 | 63,056.29 | 105,627.32 | 155,947.79 | 122,091.12 |
| 应付账款 | 75,787.16 | 98,563.11 | 91,533.47 | 84,018.65 | 113,488.57 |
| 预收款项 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 25.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,545.32 | 11,199.27 | 4,024.55 | 3,704.19 | 10,320.52 |
| 应交税费 | 10,373.21 | 11,133.57 | 11,271.62 | 11,232.73 | 14,901.33 |
| 其他应付款(合计) | 11,056.48 | 11,043.12 | 11,477.66 | 11,308.19 | 703.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,043.12 | -- | 11,308.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 347.23 | 377.32 | 332.80 | 320.55 | 334.00 |
| 其他流动负债 | 2,479.34 | 2,904.75 | 1,130.73 | 1,121.51 | 1,456.88 |
| 流动负债合计 | 197,877.39 | 228,222.35 | 246,006.88 | 294,147.99 | 291,410.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,418.41 | 1,466.08 | 1,626.85 | 1,490.08 | 1,557.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 10,500.00 | -- | 10,500.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 11,861.02 | 12,383.64 | 11,876.14 | 10,871.26 | 9,562.48 |
| 递延所得税负债 | 48.06 | 51.50 | 49.41 | 51.09 | 60.92 |
| 长期递延收益 | 4,750.97 | 4,644.59 | 4,855.48 | 4,811.35 | 5,306.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,578.46 | 29,045.80 | 28,907.87 | 27,723.78 | 26,987.08 |
| 负债合计 | 226,455.85 | 257,268.15 | 274,914.75 | 321,871.77 | 318,397.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,687.61 | 58,687.61 | 58,697.41 | 58,697.41 | 58,244.54 |
| 资本公积 | 64,703.13 | 63,413.29 | 62,267.74 | 60,825.22 | 50,342.23 |
| 减：库存股 | 10,353.13 | 10,353.13 | 10,571.27 | 10,571.27 | 199.87 |
| 其他综合收益 | -2,635.49 | -2,667.48 | -2,655.93 | -2,636.81 | -2,646.04 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,282.21 | 34,282.21 | 28,961.14 | 28,961.14 | 28,961.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 292,254.80 | 278,819.44 | 268,769.68 | 249,687.99 | 243,328.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 436,939.13 | 422,181.94 | 405,468.77 | 384,963.68 | 378,030.70 |
| 少数股东权益 | 8,827.73 | 8,828.80 | 8,694.56 | 8,650.43 | 7,594.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,766.86 | 431,010.74 | 414,163.33 | 393,614.11 | 385,625.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 672,222.71 | 688,278.90 | 689,078.08 | 715,485.88 | 704,022.70 |
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