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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,052.01 | 49,383.26 | 55,065.50 | 76,387.02 | |
| 交易性金融资产 | 89,081.10 | 67,510.73 | 52,687.31 | 55,813.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,227.23 | 87,356.90 | 81,022.07 | 82,134.68 | |
| 应收票据 | 322.44 | 52.11 | 119.26 | 301.25 | |
| 应收账款 | 89,904.79 | 87,304.80 | 80,902.82 | 81,833.43 | |
| 应收款项融资 | 4,997.22 | 6,609.63 | 7,888.69 | 4,542.54 | |
| 预付款项 | 1,787.28 | 4,859.65 | 4,274.78 | 4,535.71 | |
| 其他应收款(合计) | 1,174.08 | 2,117.40 | 1,887.35 | 2,853.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,174.08 | -- | 1,887.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,433.25 | 42,915.35 | 41,399.57 | 41,137.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,031.28 | 398.76 | 398.76 | 727.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,136.42 | 2,099.95 | 2,405.28 | 4,911.36 | |
| 流动资产合计 | 278,919.86 | 265,338.99 | 250,443.44 | 273,043.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,031.28 | 2,031.28 | 2,031.28 | |
| 长期股权投资 | 7,414.16 | 7,501.09 | 5,047.40 | 2,617.70 | |
| 投资性房地产 | 8,351.85 | 8,437.00 | 8,127.28 | 8,215.39 | |
| 在建工程(合计) | 19,601.16 | 16,112.99 | 15,084.72 | 12,842.18 | |
| 在建工程 | 19,601.16 | -- | 15,084.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,047.79 | 67,812.22 | 67,817.14 | 68,208.01 | |
| 固定资产净额 | 67,047.79 | -- | 67,817.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,997.06 | 9,790.85 | 9,864.35 | 6,667.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | |
| 长期待摊费用 | 1,049.47 | 1,017.97 | 665.28 | 714.73 | |
| 递延所得税资产 | 7,421.38 | 6,564.01 | 6,403.49 | 6,034.05 | |
| 其他非流动资产 | 2,381.83 | 9,113.98 | 9,219.53 | 5,357.99 | |
| 非流动资产合计 | 134,502.86 | 133,619.55 | 129,498.64 | 117,926.55 | |
| 资产总计 | 413,422.72 | 398,958.54 | 379,942.08 | 390,969.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 88,512.85 | 84,136.09 | 80,087.35 | 86,235.49 | |
| 应付票据 | 39,921.15 | 36,839.84 | 38,234.78 | 38,026.97 | |
| 应付账款 | 48,591.70 | 47,296.25 | 41,852.56 | 48,208.52 | |
| 预收款项 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,554.80 | 2,713.87 | 2,723.51 | 4,258.55 | |
| 应交税费 | 4,594.16 | 6,077.18 | 3,657.95 | 2,653.75 | |
| 其他应付款(合计) | 5,159.23 | 4,412.01 | 3,567.54 | 4,048.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,159.23 | -- | 3,567.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 488.23 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,253.98 | 107,237.78 | 98,505.29 | 108,735.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,500.00 | -- | 10,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,898.47 | 1,881.63 | 1,881.63 | 2,118.64 | |
| 递延所得税负债 | 52.78 | 5.04 | 19.10 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,413.70 | 4,857.61 | 4,824.77 | 5,027.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,864.96 | 17,244.29 | 17,225.50 | 17,645.96 | |
| 负债合计 | 132,118.94 | 124,482.07 | 115,730.79 | 126,381.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,244.54 | 58,244.54 | 58,244.54 | 58,244.54 | |
| 资本公积 | 50,342.23 | 50,342.23 | 50,342.23 | 50,342.23 | |
| 减：库存股 | 199.87 | 199.87 | 199.87 | 199.87 | |
| 其他综合收益 | 12.70 | 12.92 | 15.28 | 17.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,328.61 | 18,526.59 | 18,526.59 | 18,511.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,832.87 | 146,863.34 | 136,629.32 | 137,043.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,561.08 | 273,789.75 | 263,558.09 | 263,959.35 | |
| 少数股东权益 | 742.69 | 686.72 | 653.20 | 629.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,303.78 | 274,476.47 | 264,211.29 | 264,588.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,422.72 | 398,958.54 | 379,942.08 | 390,969.85 | |
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