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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,961.18 | 83,838.93 | 72,323.82 | 50,931.13 | |
| 交易性金融资产 | 21,644.76 | 89,303.39 | 59,378.76 | 81,098.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,922.22 | 118,377.92 | 109,476.52 | 91,149.17 | |
| 应收票据 | 1,259.41 | 772.08 | 999.81 | 1,074.79 | |
| 应收账款 | 129,662.80 | 117,605.84 | 108,476.71 | 90,074.38 | |
| 应收款项融资 | 3,991.23 | 1,698.75 | 1,420.35 | 1,108.06 | |
| 预付款项 | 2,427.80 | 11,346.24 | 3,750.55 | 8,348.59 | |
| 其他应收款(合计) | 964.39 | 1,827.56 | 2,142.89 | 1,845.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 964.39 | -- | 2,142.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,756.35 | 85,497.71 | 90,404.99 | 93,420.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,040.51 | 2,206.59 | 1,650.80 | 5,712.61 | |
| 流动资产合计 | 433,708.43 | 394,097.10 | 340,548.67 | 333,614.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 145.40 | 145.40 | 146.40 | 146.72 | |
| 投资性房地产 | 7,670.60 | 7,755.75 | 7,840.91 | 7,926.07 | |
| 在建工程(合计) | 13,050.26 | 11,648.17 | 10,483.24 | 10,299.92 | |
| 在建工程 | 13,050.26 | -- | 10,483.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,358.90 | 98,616.94 | 97,218.87 | 97,559.95 | |
| 固定资产净额 | 100,358.90 | -- | 97,218.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,919.50 | 1,668.67 | 1,778.67 | 1,989.45 | |
| 无形资产 | 22,519.77 | 22,668.01 | 22,749.83 | 22,962.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 514.77 | 514.77 | 514.77 | 514.77 | |
| 长期待摊费用 | 3,108.18 | 3,307.16 | 3,256.52 | 3,591.65 | |
| 递延所得税资产 | 10,446.05 | 8,979.83 | 7,876.64 | 8,249.98 | |
| 其他非流动资产 | 23,173.47 | 2,321.14 | 3,945.42 | 3,735.25 | |
| 非流动资产合计 | 188,312.98 | 166,305.83 | 164,501.25 | 165,166.14 | |
| 资产总计 | 622,021.41 | 560,402.93 | 505,049.92 | 498,780.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,484.01 | 6,551.64 | 6,357.34 | 3,176.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 181,808.72 | 157,461.63 | 138,007.34 | 136,647.12 | |
| 应付票据 | 78,898.85 | 83,772.57 | 78,901.55 | 64,113.76 | |
| 应付账款 | 102,909.87 | 73,689.06 | 59,105.79 | 72,533.36 | |
| 预收款项 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,069.51 | 3,462.18 | 3,034.80 | 7,301.05 | |
| 应交税费 | 13,720.49 | 10,376.11 | 6,563.82 | 3,554.66 | |
| 其他应付款(合计) | 801.01 | 1,308.01 | 2,611.36 | 1,948.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 801.01 | -- | 2,611.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 347.55 | 380.62 | 474.36 | 490.47 | |
| 其他流动负债 | 1,229.70 | 1,153.16 | 881.60 | 781.11 | |
| 流动负债合计 | 235,824.97 | 198,832.29 | 169,849.53 | 165,353.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,596.59 | 1,318.30 | 1,314.95 | 1,441.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,500.00 | -- | 10,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,356.06 | 2,107.17 | 2,083.19 | 2,033.29 | |
| 递延所得税负债 | 56.40 | 96.82 | 125.12 | 133.12 | |
| 长期递延收益 | 5,412.08 | 6,087.98 | 3,435.35 | 3,570.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,921.12 | 20,110.27 | 17,458.61 | 17,678.15 | |
| 负债合计 | 260,746.09 | 218,942.56 | 187,308.14 | 183,031.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,244.54 | 58,244.54 | 58,244.54 | 58,244.54 | |
| 资本公积 | 50,342.23 | 50,342.23 | 50,342.23 | 50,342.23 | |
| 减：库存股 | 199.87 | 199.87 | 199.87 | 199.87 | |
| 其他综合收益 | -2,648.41 | -12.64 | 15.11 | 8.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,961.76 | 24,422.02 | 24,422.02 | 24,422.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 219,967.38 | 203,521.37 | 180,654.34 | 178,842.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,667.63 | 336,317.64 | 313,478.36 | 311,659.91 | |
| 少数股东权益 | 6,607.69 | 5,142.73 | 4,263.42 | 4,089.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 361,275.32 | 341,460.37 | 317,741.78 | 315,748.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,021.41 | 560,402.93 | 505,049.92 | 498,780.27 | |
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