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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,360.12 | 73,928.45 | 49,783.60 | 50,785.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,194.13 | -- | 93,861.22 | -- | |
| 应收票据 | 11,858.10 | 1,912.73 | 2,332.54 | 3,926.99 | |
| 应收账款 | 118,336.03 | 105,290.12 | 91,528.68 | 76,180.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,212.11 | 4,909.13 | 5,623.39 | 1,004.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,988.40 | -- | 2,693.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,988.40 | 2,511.59 | 2,693.39 | 3,282.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,843.39 | 56,970.19 | 39,586.12 | 40,129.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,618.77 | 16,630.47 | 32,457.60 | 44,708.72 | |
| 流动资产合计 | 299,216.93 | 262,152.69 | 224,005.33 | 220,016.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 562.66 | 583.14 | 514.38 | 518.49 | |
| 投资性房地产 | 8,970.92 | 10,035.23 | 9,483.66 | 2,191.50 | |
| 在建工程(合计) | 4,223.36 | -- | 2,949.47 | -- | |
| 在建工程 | 4,223.36 | 3,545.83 | 2,949.47 | 84.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,023.38 | -- | 42,823.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 51,023.38 | 42,750.29 | 42,823.45 | 42,364.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,032.78 | 4,987.01 | 4,831.51 | 4,878.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | |
| 长期待摊费用 | 92.95 | 168.71 | 183.22 | 150.69 | |
| 递延所得税资产 | 3,708.42 | 2,298.77 | 2,222.43 | 1,950.86 | |
| 其他非流动资产 | 3,562.44 | 5,003.30 | 4,064.71 | 9,343.02 | |
| 非流动资产合计 | 82,405.09 | 74,600.45 | 72,301.01 | 66,709.56 | |
| 资产总计 | 381,622.02 | 336,753.14 | 296,306.34 | 286,726.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 101,385.47 | -- | 56,310.97 | -- | |
| 应付票据 | 29,938.61 | 31,984.63 | 15,801.86 | 16,161.85 | |
| 应付账款 | 71,446.86 | 52,488.28 | 40,509.11 | 35,751.84 | |
| 预收款项 | 8,644.22 | 6,916.50 | 7,027.11 | 6,878.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,071.57 | 1,918.18 | 1,892.26 | 2,265.53 | |
| 应交税费 | 8,061.79 | 2,802.68 | 4,478.66 | 1,709.23 | |
| 其他应付款(合计) | 11,829.94 | -- | 2,722.78 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,829.94 | 10,176.71 | 2,722.78 | 1,830.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,993.00 | 106,286.99 | 72,431.77 | 64,598.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,500.00 | -- | 10,500.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,917.14 | 1,548.17 | 1,548.17 | 1,420.55 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,309.73 | 6,214.21 | 6,329.69 | 5,492.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,726.87 | 18,262.38 | 18,377.86 | 17,413.24 | |
| 负债合计 | 154,719.86 | 124,549.38 | 90,809.63 | 82,011.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,907.88 | 58,907.88 | 57,891.78 | 44,532.14 | |
| 资本公积 | 53,076.53 | 50,929.83 | 45,430.66 | 58,790.30 | |
| 减：库存股 | 7,493.74 | 7,493.74 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.54 | 4.42 | 4.45 | 6.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,314.09 | 10,021.16 | 10,021.16 | 10,021.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,626.90 | 99,425.04 | 89,648.84 | 88,764.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,435.20 | 211,794.60 | 202,996.88 | 202,115.00 | |
| 少数股东权益 | 466.95 | 409.16 | 2,499.82 | 2,599.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,902.16 | 212,203.76 | 205,496.70 | 204,714.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 381,622.02 | 336,753.14 | 296,306.34 | 286,726.44 | |
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