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| 科士达(002518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,019.79 | 16,521.50 | 17,640.06 | 17,785.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,213.62 | 126.47 | 357.66 | 2,172.55 | |
| 应收账款 | 67,842.21 | 58,724.14 | 54,031.87 | 49,666.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,170.24 | 9,598.51 | 8,852.58 | 8,629.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,379.01 | 1,944.69 | 2,689.73 | 1,607.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,126.21 | 28,858.58 | 23,472.06 | 28,059.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,257.23 | 56,286.19 | 47,962.24 | 54,524.27 | |
| 流动资产合计 | 193,008.31 | 172,060.08 | 155,006.20 | 162,446.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 559.09 | 600.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,709.84 | 1,745.35 | 1,780.86 | 1,816.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,301.31 | 41,235.62 | 41,767.30 | 41,895.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,654.14 | 4,702.38 | 4,751.27 | 4,778.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48.17 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 281.31 | 322.31 | 356.16 | 217.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,589.94 | 1,336.39 | 1,031.71 | 970.34 | |
| 其他非流动资产 | 8,322.88 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,466.69 | 49,942.06 | 49,687.31 | 49,678.50 | |
| 资产总计 | 252,475.00 | 222,002.13 | 204,693.50 | 212,125.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,460.26 | 11,845.88 | 11,501.17 | 17,366.87 | |
| 应付账款 | 35,248.56 | 28,892.62 | 19,248.76 | 20,749.09 | |
| 预收款项 | 7,246.57 | 4,597.90 | 4,159.30 | 4,747.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,685.16 | 1,383.23 | 1,297.36 | 1,264.06 | |
| 应交税费 | 3,828.49 | 2,608.75 | 1,734.54 | 1,043.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44.01 | 96.42 | 96.42 | 30.03 | |
| 其他应付款 | 3,514.58 | 1,408.95 | 1,467.73 | 1,959.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,027.63 | 50,833.76 | 39,505.28 | 47,160.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,220.07 | 1,039.57 | 1,039.57 | 1,037.64 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,597.59 | 2,580.38 | 2,344.28 | 2,417.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,817.66 | 3,619.95 | 3,383.85 | 3,455.59 | |
| 负债合计 | 75,845.29 | 54,453.71 | 42,889.13 | 50,615.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,693.47 | 29,693.47 | 29,717.66 | 29,717.66 | |
| 资本公积 | 73,475.77 | 73,350.61 | 73,290.65 | 73,170.65 | |
| 减：库存股 | 684.31 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.47 | -4.55 | -2.65 | -2.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,646.08 | 5,323.47 | 5,323.47 | 5,323.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,894.92 | 56,800.21 | 50,869.74 | 50,623.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,022.46 | 165,163.21 | 159,198.86 | 158,832.90 | |
| 少数股东权益 | 2,607.24 | 2,385.21 | 2,605.51 | 2,676.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,629.70 | 167,548.42 | 161,804.37 | 161,509.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,475.00 | 222,002.13 | 204,693.50 | 212,125.08 | |
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