科士达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科士达(002518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,465.88113,354.5150,536.71248,081.62162,334.96
收到的税费返还6,262.643,706.431,460.789,726.247,779.71
收到的其他与经营活动有关的现金7,439.613,710.892,409.6210,076.9710,479.41
经营活动现金流入小计199,168.14120,771.8354,407.11267,884.84180,594.08
购买商品、接受劳务支付的现金86,774.6455,505.4814,671.26205,537.46155,244.17
支付给职工以及为职工支付的现金24,395.1116,208.728,614.3229,407.7122,635.32
支付的各项税费8,871.396,377.752,252.0117,711.0414,623.93
支付的其他与经营活动有关的现金16,492.8210,811.386,186.6124,198.1218,862.84
经营活动现金流出小计136,533.9688,903.3331,724.20276,854.33211,366.26
经营活动产生的现金流量净额62,634.1831,868.5022,682.91-8,969.49-30,772.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,291.0081,891.0043,801.0074,300.0074,335.16
取得投资收益所收到的现金724.88172.5587.661,134.64964.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.8045.05--24.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1.001.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计128,064.6782,108.6143,888.6675,459.6475,300.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,481.718,889.676,365.9016,418.6114,276.12
投资所支付的现金157,100.00102,400.0058,900.0028,909.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,301.163,331.16
支付的其他与投资活动有关的现金1,636.22678.93------
投资活动现金流出小计174,217.93111,968.5965,265.9048,628.7731,607.28
投资活动产生的现金流量净额-46,153.25-29,859.99-21,377.2326,830.8743,693.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27.758.370.11358.83279.43
筹资活动现金流入小计27.758.370.11358.83279.43
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,805.6911,715.8931.5011,665.5811,629.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57.60--------
支付其他与筹资活动有关的现金1.421.42--5,971.211,890.71
筹资活动现金流出小计11,807.1211,717.3231.5017,636.7913,520.36
筹资活动产生的现金流量净额-11,779.37-11,708.95-31.39-17,277.95-13,240.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响575.44-38.38-246.93235.97-154.65
五、现金及现金等价物净增加额5,277.01-9,738.821,027.35819.40-474.74
加:期初现金及现金等价物余额58,804.9258,804.9258,804.9257,985.5257,985.52
六、期末现金及现金等价物余额64,081.9249,066.1059,832.2758,804.9257,510.78
附注
净利润--12,366.27--23,155.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,777.92--11,181.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,038.08--5,147.57--
无形资产摊销--168.74--292.97--
长期待摊费用摊销--78.57--96.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--52.31--76.00--
公允价值变动损失--19.76--620.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--141.24--255.50--
投资损失---168.57---357.64--
递延所得税资产减少---256.24---1,472.39--
递延所得税负债增加---12.47--12.47--
存货的减少---8,125.19--6,212.15--
经营性应收项目的减少--8,379.00---882.87--
经营性应付项目的增加--14,409.09---53,307.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,868.50---8,969.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,066.10--58,804.92--
现金的期初余额--58,804.92--57,985.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,738.82--819.40--
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