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| 科士达(002518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,081.62 | 162,334.96 | 103,795.80 | 44,145.42 | |
| 收到的税费返还 | 9,726.24 | 7,779.71 | 4,587.18 | 1,959.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,076.97 | 10,479.41 | 4,531.95 | 1,904.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,884.84 | 180,594.08 | 112,914.93 | 48,009.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,537.46 | 155,244.17 | 113,520.71 | 54,547.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,407.71 | 22,635.32 | 15,846.25 | 8,767.62 | |
| 支付的各项税费 | 17,711.04 | 14,623.93 | 11,727.65 | 5,044.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,198.12 | 18,862.84 | 12,704.62 | 4,071.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,854.33 | 211,366.26 | 153,799.23 | 72,430.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,969.49 | -30,772.18 | -40,884.31 | -24,421.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,300.00 | 74,335.16 | 71,300.00 | 50,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,134.64 | 964.14 | 1,153.82 | 592.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.00 | -- | -246.73 | 24.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,459.64 | 75,300.30 | 72,207.09 | 50,916.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,418.61 | 14,276.12 | 10,772.96 | 8,736.47 | |
| 投资所支付的现金 | 28,909.00 | 14,000.00 | 11,030.00 | 14,347.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,301.16 | 3,331.16 | 3,301.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,628.77 | 31,607.28 | 25,104.12 | 23,083.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,830.87 | 43,693.02 | 47,102.97 | 27,832.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 358.83 | 279.43 | 279.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 358.83 | 279.43 | 279.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,665.58 | 11,629.65 | 11,597.45 | 31.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,971.21 | 1,890.71 | 523.86 | 4.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,636.79 | 13,520.36 | 12,121.30 | 35.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,277.95 | -13,240.93 | -11,841.87 | -35.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.97 | -154.65 | -249.49 | -202.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 819.40 | -474.74 | -5,872.70 | 3,172.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,985.52 | 57,985.52 | 57,985.52 | 58,360.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,804.92 | 57,510.78 | 52,112.82 | 61,532.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,155.68 | -- | 15,434.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,181.02 | -- | 1,032.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,147.57 | -- | 2,278.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.97 | -- | 129.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.65 | -- | 42.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.00 | -- | 21.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 620.74 | -- | 453.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 255.50 | -- | 63.70 | -- | |
| 投资损失 | -357.64 | -- | -1,137.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,472.39 | -- | -534.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,212.15 | -- | -18,685.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -882.87 | -- | -23,487.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,307.35 | -- | -16,495.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,969.49 | -- | -40,884.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,804.92 | -- | 52,112.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,985.52 | -- | 57,985.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 819.40 | -- | -5,872.70 | -- | |
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